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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
AH Fonds commercial | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
AP Constructions | 19 688.00 | 17 639.00 | 2 049.00 | 19 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 816.00 | 24 074.00 | 11 741.00 | 35 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 681.00 | 54 195.00 | 106 486.00 | 160 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 023.00 | | 158 023.00 | 158 023.00 |
BZ Autres créances | 320 433.00 | | 320 433.00 | 320 433.00 |
CF Disponibilités | 478 694.00 | | 478 694.00 | 478 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 694.00 | | 965 694.00 | 965 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 376.00 | 54 195.00 | 1 072 180.00 | 1 126 376.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 164.00 | 89 164.00 | | 89 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DG Autres réserves | 109 044.00 | 67 424.00 | | 109 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 459.00 | 176 484.00 | | 162 459.00 |
DL TOTAL (I) | 369 971.00 | 342 377.00 | | 369 971.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 10 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 10 000.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 132.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 286.00 | 40 110.00 | | 57 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 487.00 | 90 885.00 | | 127 487.00 |
EA Autres dettes | 482 825.00 | 311 157.00 | | 482 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 209.00 | 442 285.00 | | 669 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 180.00 | 794 662.00 | | 1 072 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 577.00 | | 951 577.00 | 951 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 577.00 | | 951 577.00 | 951 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | 2 736.00 | | 3 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | 10 000.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 498.00 | 12 736.00 | | 28 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -12 736.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 689.00 | 70 812.00 | | 53 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 735.00 | 953 815.00 | | 980 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 276.00 | 777 331.00 | | 818 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 459.00 | 176 484.00 | | 162 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 23 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 23 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 826.00 | 482 826.00 | | 482 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 487.00 | 127 487.00 | | 127 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 100.00 | 486 000.00 | 100.00 | 486 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 902.00 | 667 902.00 | | 667 902.00 |