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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
AP Constructions | 23 951.00 | 1 929.00 | 22 022.00 | 23 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 518.00 | 352 659.00 | 183 859.00 | 536 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 231.00 | 20 563.00 | 2 668.00 | 23 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 326.00 | 383 977.00 | 221 349.00 | 605 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
BN En cours de production de biens | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 649.00 | 15 744.00 | 218 905.00 | 234 649.00 |
BZ Autres créances | 228 822.00 | | 228 822.00 | 228 822.00 |
CF Disponibilités | 210 153.00 | | 210 153.00 | 210 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 636.00 | 15 744.00 | 704 892.00 | 720 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 962.00 | 399 721.00 | 926 241.00 | 1 325 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 532 146.00 | 488 527.00 | | 532 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 310.00 | 43 619.00 | | 35 310.00 |
DL TOTAL (I) | 622 456.00 | 587 146.00 | | 622 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 222.00 | 8 259.00 | | 144 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 630.00 | 80 110.00 | | 69 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 933.00 | 79 612.00 | | 89 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 786.00 | 167 982.00 | | 303 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 241.00 | 755 128.00 | | 926 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 251.00 | | 197 074.00 | 408 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 932.00 | | 197 074.00 | 397 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 723.00 | 49 254.00 | | 334 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | 524.00 | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 422.00 | 48 729.00 | | 326 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 215 819.00 | | | 215 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VC Groupe et associés | 206 869.00 | | | 206 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 058.00 | 464 563.00 | 1 494.00 | 466 058.00 |