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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 825.00 | 8 978.00 | 2 847.00 | 11 825.00 |
AP Constructions | 90 105.00 | 4 823.00 | 85 282.00 | 90 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 624.00 | 383 875.00 | 148 749.00 | 532 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 790.00 | 21 677.00 | 6 113.00 | 27 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 838.00 | 419 352.00 | 244 486.00 | 663 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
BN En cours de production de biens | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 570.00 | 13 995.00 | 246 575.00 | 260 570.00 |
BZ Autres créances | 384 525.00 | | 384 525.00 | 384 525.00 |
CF Disponibilités | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 915.00 | 13 995.00 | 736 920.00 | 750 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 753.00 | 433 347.00 | 981 406.00 | 1 414 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 567 456.00 | 532 146.00 | | 567 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 433.00 | 35 310.00 | | 22 433.00 |
DL TOTAL (I) | 644 889.00 | 622 456.00 | | 644 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 528.00 | 144 222.00 | | 165 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 632.00 | 69 630.00 | | 73 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 398.00 | 89 933.00 | | 88 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 517.00 | 303 786.00 | | 336 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 406.00 | 926 241.00 | | 981 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 078.00 | 194 314.00 | | 217 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 326.00 | | 73 713.00 | 605 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 306.00 | 3 895.00 | 663 838.00 | 11 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 306.00 | 3 895.00 | 650 519.00 | 11 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | 3 000.00 | 8 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 007.00 | | 70 713.00 | 595 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 977.00 | 39 270.00 | 3 895.00 | 383 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 153.00 | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 152.00 | 39 118.00 | 3 895.00 | 375 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 744.00 | | 1 749.00 | 15 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 744.00 | | 1 749.00 | 15 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 744.00 | | 1 749.00 | 15 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 243 832.00 | | | 243 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VC Groupe et associés | 361 766.00 | | | 361 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 528.00 | 46 088.00 | 119 440.00 | 165 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VP Divers | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 437.00 | 630 205.00 | 18 232.00 | 648 437.00 |
VW T.V.A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 517.00 | 217 078.00 | 119 440.00 | 336 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |