| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 090.00 | 14 609.00 | 2 481.00 | 17 090.00 |
AP Constructions | 99 820.00 | 39 545.00 | 60 275.00 | 99 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 181.00 | 471 026.00 | 136 155.00 | 607 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 469.00 | 28 997.00 | 2 472.00 | 31 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 054.00 | 554 177.00 | 202 877.00 | 757 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
BN En cours de production de biens | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 027.00 | 6 997.00 | 162 029.00 | 169 027.00 |
BZ Autres créances | 328 181.00 | | 328 181.00 | 328 181.00 |
CF Disponibilités | 99 547.00 | | 99 547.00 | 99 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 198.00 | 6 997.00 | 657 201.00 | 664 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 252.00 | 561 174.00 | 860 078.00 | 1 421 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 568 131.00 | 595 229.00 | | 568 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 233.00 | -27 098.00 | | 22 233.00 |
DL TOTAL (I) | 645 364.00 | 623 131.00 | | 645 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 333.00 | 112 811.00 | | 63 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 140.00 | 68 737.00 | | 81 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 242.00 | 80 560.00 | | 70 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 714.00 | 262 108.00 | | 214 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 078.00 | 885 238.00 | | 860 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 187.00 | 198 776.00 | | 186 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
FG Production vendue services | 717 991.00 | | 717 991.00 | 717 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 770.00 | | 719 770.00 | 719 770.00 |
FM Production stockée | | | 10 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 170.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 995.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | 995.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 651.00 | 579 776.00 | | 738 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 418.00 | 606 873.00 | | 716 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 233.00 | -27 098.00 | | 22 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 990.00 | | 6 180.00 | 754 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 757 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 738 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 405.00 | | 6 180.00 | 736 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 124.00 | 51 170.00 | 4 116.00 | 507 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 854.00 | 1 755.00 | | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 270.00 | 49 415.00 | 4 116.00 | 494 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 747.00 | | 1 749.00 | 8 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 747.00 | | 1 749.00 | 8 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 747.00 | | 1 749.00 | 8 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 169 027.00 | 169 027.00 | | 169 027.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VC Groupe et associés | 319 877.00 | 319 877.00 | | 319 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 333.00 | 34 806.00 | 28 527.00 | 63 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 327.00 | 500 327.00 | | 500 327.00 |
VW T.V.A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 714.00 | 186 187.00 | 28 527.00 | 214 714.00 |