| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 825.00 | 9 978.00 | 1 847.00 | 11 825.00 |
AP Constructions | 97 791.00 | 13 287.00 | 84 504.00 | 97 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 274.00 | 353 672.00 | 126 602.00 | 480 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 170.00 | 23 814.00 | 5 356.00 | 29 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 227.00 | 400 751.00 | 225 475.00 | 626 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
BN En cours de production de biens | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 386.00 | 12 245.00 | 171 141.00 | 183 386.00 |
BZ Autres créances | 383 800.00 | | 383 800.00 | 383 800.00 |
CF Disponibilités | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 680.00 | 12 245.00 | 697 435.00 | 709 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 907.00 | 412 996.00 | 922 911.00 | 1 335 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 589 889.00 | 567 456.00 | | 589 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 889.00 | 22 433.00 | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 649 778.00 | 644 889.00 | | 649 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 440.00 | 165 528.00 | | 119 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 007.00 | 73 632.00 | | 76 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 686.00 | 88 398.00 | | 77 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 133.00 | 336 517.00 | | 273 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 911.00 | 981 406.00 | | 922 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 772.00 | 217 078.00 | | 197 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 838.00 | | 23 589.00 | 663 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 200.00 | 626 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 200.00 | 612 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 519.00 | | 23 589.00 | 650 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 352.00 | 42 599.00 | 61 200.00 | 419 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 978.00 | 1 000.00 | | 8 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 375.00 | 41 599.00 | 61 200.00 | 410 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 995.00 | | 1 749.00 | 13 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 995.00 | | 1 749.00 | 13 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 995.00 | | 1 749.00 | 13 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 168 741.00 | 168 741.00 | | 168 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VC Groupe et associés | 366 921.00 | 366 921.00 | | 366 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 440.00 | 44 079.00 | 75 361.00 | 119 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 077.00 | 554 937.00 | 16 140.00 | 571 077.00 |
VW T.V.A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 133.00 | 197 772.00 | 75 361.00 | 273 133.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |