| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 55 906.00 | 4 274.00 | 51 633.00 | 55 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 718.00 | 76 286.00 | 2 432.00 | 78 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 736.00 | 84 631.00 | 307 105.00 | 391 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 247.00 | | 109 247.00 | 109 247.00 |
BZ Autres créances | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CF Disponibilités | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 366.00 | | 156 366.00 | 156 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 102.00 | 84 631.00 | 463 471.00 | 548 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 149.00 | 122 149.00 | | 122 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 309.00 | -3 684.00 | | 23 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 099.00 | 26 993.00 | | 13 099.00 |
DL TOTAL (I) | 168 557.00 | 155 458.00 | | 168 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 448.00 | 125 176.00 | | 93 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 519.00 | 73 412.00 | | 66 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 505.00 | 27 580.00 | | 22 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 455.00 | 123 080.00 | | 111 455.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 664.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 914.00 | 349 912.00 | | 294 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 471.00 | 505 369.00 | | 463 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 156.00 | | 583 156.00 | 583 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 156.00 | | 583 156.00 | 583 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 806.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 832.00 | 29 687.00 | | 38 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 1 757.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 1 757.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -1 446.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 234.00 | 659 098.00 | | 583 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 135.00 | 632 105.00 | | 570 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 099.00 | 26 993.00 | | 13 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 736.00 | | | 391 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 696.00 | | | 138 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 250.00 | 5 382.00 | | 79 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 250.00 | 5 382.00 | | 79 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
UX Autres créances clients | 109 247.00 | | | 109 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 448.00 | 26 074.00 | 67 374.00 | 93 448.00 |
VI Groupe et associés | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 187.00 | 132 066.00 | 9 121.00 | 141 187.00 |
VW T.V.A. | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 915.00 | 227 541.00 | 67 374.00 | 294 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 2 068.00 | | 1 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 214.00 | 63 452.00 | | 23 214.00 |
ST Autres comptes | 125 249.00 | 113 634.00 | | 125 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 605.00 | 102 011.00 | | 76 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 882.00 | 4 376.00 | | 3 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 871.00 | 6 444.00 | | 5 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 598.00 | 117 897.00 | | 123 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 099.00 | 21 237.00 | | 37 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 737.00 | 279 097.00 | | 226 737.00 |