| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 18 635.00 | 5 152.00 | 13 484.00 | 18 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 879.00 | 83 760.00 | 3 120.00 | 86 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 340.00 | 92 983.00 | 269 357.00 | 362 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 658.00 | 24 701.00 | 196 957.00 | 221 658.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 743.00 | 24 701.00 | 240 042.00 | 264 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 083.00 | 117 684.00 | 509 399.00 | 627 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 972.00 | 107 280.00 | | 82 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 920.00 | -24 308.00 | | -17 920.00 |
DL TOTAL (I) | 164 053.00 | 181 972.00 | | 164 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 846.00 | 126 056.00 | | 128 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 178.00 | 108 152.00 | | 100 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 554.00 | 39 911.00 | | 11 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 768.00 | 108 304.00 | | 104 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 347.00 | 382 423.00 | | 345 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 399.00 | 564 395.00 | | 509 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 304.00 | 265 194.00 | | 255 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 442.00 | 295.00 | | 10 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 584.00 | | 354 584.00 | 354 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 584.00 | | 354 584.00 | 354 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 086.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | 28 908.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 28 908.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | 11 092.00 | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 603.00 | 397 771.00 | | 354 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 522.00 | 422 079.00 | | 372 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 920.00 | -24 308.00 | | -17 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 795.00 | | 896.00 | 361 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 362 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 690.00 | | 896.00 | 108 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 598.00 | 2 385.00 | | 90 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 598.00 | 2 385.00 | | 90 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 682.00 | 101 682.00 | | 101 682.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 404.00 | 28 361.00 | 90 043.00 | 118 404.00 |
VI Groupe et associés | 100 178.00 | 100 178.00 | | 100 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 397.00 | 237 397.00 | | 237 397.00 |
VW T.V.A. | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 347.00 | 255 304.00 | 90 043.00 | 345 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | 1 566.00 | | 1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 341.00 | 37 084.00 | | 43 341.00 |
ST Autres comptes | 83 827.00 | 76 962.00 | | 83 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 086.00 | 81 065.00 | | 54 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | 833.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 217.00 | 4 471.00 | | 4 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 853.00 | 6 037.00 | | 5 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 214.00 | 69 139.00 | | 66 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 330.00 | 17.00 | | 16 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 455.00 | 195 944.00 | | 181 455.00 |