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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 55 906.00 | 8 746.00 | 47 160.00 | 55 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 983.00 | 79 064.00 | 6 919.00 | 85 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 016.00 | 91 882.00 | 307 134.00 | 399 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 099.00 | 24 701.00 | 116 398.00 | 141 099.00 |
BZ Autres créances | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
CF Disponibilités | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 457.00 | 24 701.00 | 157 756.00 | 182 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 473.00 | 116 583.00 | 464 890.00 | 581 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 470.00 | 27 007.00 | | 51 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 464.00 | 24 463.00 | | 41 464.00 |
DL TOTAL (I) | 191 933.00 | 150 470.00 | | 191 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 424.00 | 130 962.00 | | 85 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 884.00 | 64 317.00 | | 53 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 128.00 | 17 677.00 | | 25 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 521.00 | 112 277.00 | | 108 521.00 |
EA Autres dettes | | 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 957.00 | 326 198.00 | | 272 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 890.00 | 476 668.00 | | 464 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 407.00 | 247 100.00 | | 213 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 416.00 | 21 672.00 | | 6 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 206.00 | | 587 206.00 | 587 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 206.00 | | 587 206.00 | 587 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 701.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 936.00 | 49 467.00 | | 34 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 353.00 | 569 338.00 | | 588 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 890.00 | 544 875.00 | | 546 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 464.00 | 24 463.00 | | 41 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 655.00 | | 3 362.00 | 395 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 600.00 | | 3 362.00 | 142 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 817.00 | 4 064.00 | | 87 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 817.00 | 4 064.00 | | 87 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
UX Autres créances clients | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 682.00 | 101 682.00 | | 101 682.00 |
VB T. V. A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 009.00 | 19 458.00 | 59 551.00 | 79 009.00 |
VI Groupe et associés | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 826.00 | 180 826.00 | | 180 826.00 |
VW T.V.A. | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 957.00 | 213 407.00 | 59 551.00 | 272 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | 2 003.00 | | 2 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 379.00 | 14 497.00 | | 38 379.00 |
ST Autres comptes | 101 567.00 | 110 987.00 | | 101 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 938.00 | 83 503.00 | | 85 938.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 160.00 | 1 917.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 071.00 | 3 831.00 | | 4 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 798.00 | 5 834.00 | | 6 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 952.00 | 108 984.00 | | 118 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 878.00 | 20 531.00 | | 20 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 044.00 | 210 905.00 | | 228 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |