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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 55 906.00 | 6 510.00 | 49 396.00 | 55 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 622.00 | 77 236.00 | 5 386.00 | 82 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 655.00 | 87 817.00 | 307 837.00 | 395 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 492.00 | | 130 492.00 | 130 492.00 |
BZ Autres créances | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
CF Disponibilités | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 831.00 | | 168 831.00 | 168 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 485.00 | 87 817.00 | 476 668.00 | 564 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 122 149.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 007.00 | 23 309.00 | | 27 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 463.00 | 13 099.00 | | 24 463.00 |
DL TOTAL (I) | 150 470.00 | 168 557.00 | | 150 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 962.00 | 93 448.00 | | 130 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 317.00 | 66 519.00 | | 64 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 677.00 | 22 505.00 | | 17 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 277.00 | 111 455.00 | | 112 277.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 988.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 198.00 | 294 914.00 | | 326 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 668.00 | 463 471.00 | | 476 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 100.00 | 227 541.00 | | 247 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 861.00 | | 568 861.00 | 568 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 861.00 | | 568 861.00 | 568 861.00 |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 467.00 | 38 832.00 | | 49 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 698.00 | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | 698.00 | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 854.00 | -698.00 | | -1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 338.00 | 583 234.00 | | 569 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 875.00 | 570 135.00 | | 544 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 463.00 | 13 099.00 | | 24 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 631.00 | 3 186.00 | | 84 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 631.00 | 3 186.00 | | 84 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
UX Autres créances clients | 130 492.00 | | | 130 492.00 |
VB T. V. A. | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 290.00 | 30 192.00 | 79 098.00 | 109 290.00 |
VI Groupe et associés | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 354.00 | 172 354.00 | | 172 354.00 |
VW T.V.A. | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 198.00 | 247 100.00 | 79 098.00 | 326 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 1 989.00 | | 2 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 497.00 | 23 214.00 | | 14 497.00 |
ST Autres comptes | 110 987.00 | 125 249.00 | | 110 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 503.00 | 76 605.00 | | 83 503.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 670.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 831.00 | 3 882.00 | | 3 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 834.00 | 5 871.00 | | 5 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 984.00 | 123 598.00 | | 108 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 531.00 | 37 099.00 | | 20 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 905.00 | 226 737.00 | | 210 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |