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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 906.00 | 584.00 | 1 490.00 |
AN Terrains | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 539.00 | 27 913.00 | 2 625.00 | 30 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 309.00 | 30 490.00 | 3 819.00 | 34 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BT Marchandises | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 773.00 | | 109 773.00 | 109 773.00 |
BZ Autres créances | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CF Disponibilités | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 469.00 | | 203 469.00 | 203 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 778.00 | 30 490.00 | 207 288.00 | 237 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 875.00 | 22 847.00 | | 24 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669.00 | 2 028.00 | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 36 444.00 | 34 775.00 | | 36 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 970.00 | 105 578.00 | | 98 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 304.00 | 5 978.00 | | 8 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 358.00 | 42 991.00 | | 58 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 212.00 | 4 804.00 | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 844.00 | 159 352.00 | | 170 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 288.00 | 194 126.00 | | 207 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 279 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 411.00 | |
FM Production stockée | | | -6 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10 047.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 985.00 | 10 047.00 | | 4 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175.00 | 265.00 | | -175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669.00 | 2 028.00 | | 1 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 573.00 | 917.00 | | 29 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 497.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 163.00 | 420.00 | | 29 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 491.00 | 122 491.00 | | 122 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 540.00 | 162 540.00 | | 162 540.00 |