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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 095.00 | 5 242.00 | 7 853.00 | 13 095.00 |
AN Terrains | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 139.00 | 32 041.00 | 19 098.00 | 51 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 351.00 | 26 808.00 | 22 543.00 | 49 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 129.00 | 65 026.00 | 50 103.00 | 115 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BT Marchandises | 115 906.00 | | 115 906.00 | 115 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 416.00 | | 81 416.00 | 81 416.00 |
BZ Autres créances | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
CF Disponibilités | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 026.00 | | 321 026.00 | 321 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 155.00 | 65 026.00 | 371 129.00 | 436 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 511.00 | 28 971.00 | | 4 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283.00 | -24 460.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 14 694.00 | 14 411.00 | | 14 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 383.00 | 264 600.00 | | 277 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 928.00 | 91 165.00 | | 70 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 124.00 | 5 692.00 | | 8 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 435.00 | 361 457.00 | | 356 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 129.00 | 375 868.00 | | 371 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 304 714.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 292.00 | |
FM Production stockée | | | 36 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 554.00 | 15 000.00 | | 95 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 554.00 | 15 000.00 | | 95 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | -6 891.00 | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 707.00 | 328 654.00 | | 473 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 424.00 | 353 114.00 | | 473 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283.00 | -24 460.00 | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 926.00 | 13 100.00 | | 51 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 2 121.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 805.00 | 10 979.00 | | 48 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 559.00 | 227 559.00 | | 227 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UX Autres créances clients | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
VI Groupe et associés | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 967.00 | 174 967.00 | | 174 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 435.00 | 356 435.00 | | 356 435.00 |