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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 095.00 | 3 121.00 | 9 974.00 | 13 095.00 |
AN Terrains | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 539.00 | 30 350.00 | 189.00 | 30 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 131.00 | 17 520.00 | 27 611.00 | 45 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 309.00 | 51 926.00 | 38 383.00 | 90 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BT Marchandises | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 524.00 | | 76 524.00 | 76 524.00 |
BZ Autres créances | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
CF Disponibilités | 94 417.00 | | 94 417.00 | 94 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 485.00 | | 337 485.00 | 337 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 794.00 | 51 926.00 | 375 868.00 | 427 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 971.00 | 28 838.00 | | 28 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 460.00 | 133.00 | | -24 460.00 |
DL TOTAL (I) | 14 411.00 | 38 871.00 | | 14 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 600.00 | 86 491.00 | | 264 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 165.00 | 60 592.00 | | 91 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 692.00 | 8 081.00 | | 5 692.00 |
EA Autres dettes | | 1 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 457.00 | 157 089.00 | | 361 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 868.00 | 195 960.00 | | 375 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210 772.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 812.00 | |
FM Production stockée | | | 38 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 157 625.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 157 625.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 891.00 | 2 770.00 | | -6 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 654.00 | 305 539.00 | | 328 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 114.00 | 305 406.00 | | 353 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 460.00 | 133.00 | | -24 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 470.00 | | 9 839.00 | 80 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | 9 165.00 | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 930.00 | | 674.00 | 75 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 960.00 | 10 966.00 | | 40 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 1 406.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 245.00 | 9 560.00 | | 39 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 559.00 | 177 559.00 | | 177 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 165.00 | 91 165.00 | | 91 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
UX Autres créances clients | 76 524.00 | 76 524.00 | | 76 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 877.00 | 158 877.00 | | 158 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 457.00 | 361 457.00 | | 361 457.00 |