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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 403.00 | 87.00 | 1 490.00 |
AN Terrains | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 539.00 | 28 522.00 | 2 016.00 | 30 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | 849.00 | 440.00 | 1 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 862.00 | 31 709.00 | 3 153.00 | 34 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BT Marchandises | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 315.00 | | 134 315.00 | 134 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 177.00 | 31 709.00 | 137 468.00 | 169 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 544.00 | 24 875.00 | | 26 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121.00 | 1 669.00 | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 37 565.00 | 36 444.00 | | 37 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 909.00 | 98 970.00 | | 56 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 067.00 | 58 358.00 | | 27 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 622.00 | 5 212.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 903.00 | 170 844.00 | | 99 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 468.00 | 207 288.00 | | 137 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 608.00 | |
FM Production stockée | | | -5 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 15.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 885.00 | 4 985.00 | | 39 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426.00 | -175.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 181.00 | 277 470.00 | | 148 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 060.00 | 275 801.00 | | 147 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121.00 | 1 669.00 | | 1 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 490.00 | 1 220.00 | | 30 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 497.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 583.00 | 723.00 | | 29 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
VP Divers | 47.00 | | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |