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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 989.00 | 21 796.00 | 13 193.00 | 34 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 161.00 | 111 716.00 | 4 445.00 | 116 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 055.00 | | 213 055.00 | 213 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 792.00 | 145 029.00 | 383 763.00 | 528 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 406.00 | 6 617.00 | 1 337 789.00 | 1 344 406.00 |
BZ Autres créances | 235 748.00 | | 235 748.00 | 235 748.00 |
CF Disponibilités | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 187.00 | 6 617.00 | 1 668 570.00 | 1 675 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 978.00 | 151 646.00 | 2 052 333.00 | 2 203 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 055.00 | | | 213 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
CU Autres participations | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 565.00 | 211 794.00 | | 279 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 673.00 | 67 771.00 | | 100 673.00 |
DL TOTAL (I) | 424 238.00 | 323 565.00 | | 424 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571.00 | 8 004.00 | | 3 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 110.00 | 129 930.00 | | 74 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 297.00 | 906 596.00 | | 916 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 656.00 | 628 414.00 | | 633 656.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 2 866.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 094.00 | 1 675 811.00 | | 1 628 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 333.00 | 1 999 376.00 | | 2 052 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 012.00 | 1 628 094.00 | | 1 567 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 3 571.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 275 088.00 | 781 763.00 | 7 056 851.00 | 6 275 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 275 088.00 | 781 763.00 | 7 056 851.00 | 6 275 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 628 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 403 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 53 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 555 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 23 500.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 23 500.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 6 020.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 6 315.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 074.00 | 17 185.00 | | 30 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 662 158.00 | 7 660 448.00 | | 7 662 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 561 485.00 | 7 592 677.00 | | 7 561 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 673.00 | 67 771.00 | | 100 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 391 331.00 | 333 813.00 | | 391 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 792.00 | | 139 868.00 | 528 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 022.00 | 648 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 022.00 | 153 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 687.00 | | 8 882.00 | 14 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 150.00 | | 22 752.00 | 151 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 955.00 | | 108 234.00 | 362 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 029.00 | 10 766.00 | 20 022.00 | 145 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 518.00 | 354.00 | | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 511.00 | 10 412.00 | 20 022.00 | 133 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 168.00 | 610.00 | 20 161.00 | 26 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 168.00 | 610.00 | 20 161.00 | 26 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 168.00 | 610.00 | 20 161.00 | 26 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 305.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 297.00 | 916 297.00 | | 916 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 372.00 | 159 372.00 | | 159 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 388.00 | 204 388.00 | | 204 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 289.00 | | | 321 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 272.00 | | | 1 212 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
VB T. V. A. | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 373.00 | 5 391.00 | 11 981.00 | 17 373.00 |
VI Groupe et associés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 152.00 | | | 191 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
VP Divers | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 752.00 | 1 607 189.00 | 235 563.00 | 1 842 752.00 |
VW T.V.A. | 203 590.00 | 203 590.00 | | 203 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 094.00 | 1 628 094.00 | | 1 628 094.00 |