| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 458.00 | 18 397.00 | 63 060.00 | 81 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 831.00 | 37 395.00 | 7 436.00 | 44 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 529.00 | 57 322.00 | 11 206.00 | 68 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 459.00 | | 220 459.00 | 220 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 412.00 | 113 115.00 | 457 298.00 | 570 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 603.00 | 20 354.00 | 1 499 249.00 | 1 519 603.00 |
BZ Autres créances | 275 086.00 | | 275 086.00 | 275 086.00 |
CF Disponibilités | 92 957.00 | | 92 957.00 | 92 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 698.00 | | 82 698.00 | 82 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 344.00 | 20 354.00 | 1 949 990.00 | 1 970 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 756.00 | 133 469.00 | 2 407 288.00 | 2 540 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
CU Autres participations | 151 968.00 | | 151 968.00 | 151 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 632.00 | 478 616.00 | | 548 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213.00 | 70 016.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 593 845.00 | 592 632.00 | | 593 845.00 |
DP Provisions pour risques | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 981.00 | 17 373.00 | | 11 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 768.00 | 147 304.00 | | 149 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 871.00 | 926 418.00 | | 1 033 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 339.00 | 576 345.00 | | 588 339.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 6 596.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 673.00 | 1 674 035.00 | | 1 786 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 288.00 | 2 266 667.00 | | 2 407 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 170.00 | 1 662 054.00 | | 1 780 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 861 819.00 | 1 007 642.00 | 7 869 461.00 | 6 861 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 861 819.00 | 1 007 642.00 | 7 869 461.00 | 6 861 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 571 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 499 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 874.00 | |
GE Autres charges | | | 25 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 558 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 590.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 781.00 | 78 950.00 | | 75 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 451.00 | 79 540.00 | | 76 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 609.00 | 9 566.00 | | 7 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 211.00 | 815.00 | | 51 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 590.00 | 10 381.00 | | 85 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 139.00 | 69 159.00 | | -9 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 647 956.00 | 7 932 380.00 | | 8 647 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 646 743.00 | 7 862 363.00 | | 8 646 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213.00 | 70 016.00 | | 1 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 738 107.00 | 612 606.00 | | 738 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 751.00 | | 81 984.00 | 573 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 211.00 | 372 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 323.00 | 570 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 112.00 | 113 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 669.00 | | 59 958.00 | 24 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 513.00 | | 9 959.00 | 137 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 571.00 | | 12 068.00 | 411 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 305.00 | 14 922.00 | 34 112.00 | 132 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 033.00 | 3 364.00 | | 15 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 272.00 | 11 558.00 | 34 112.00 | 117 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 770.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 690.00 | 7 874.00 | 210.00 | 12 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 690.00 | 7 874.00 | 210.00 | 12 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 690.00 | 34 644.00 | 210.00 | 12 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 874.00 | 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 997.00 | 75 997.00 | | 75 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 871.00 | 1 033 871.00 | | 1 033 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 657.00 | 167 657.00 | | 167 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 707.00 | 169 707.00 | | 169 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 459.00 | | 220 459.00 | 220 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 324.00 | 1 483 324.00 | | 1 483 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
VB T. V. A. | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 981.00 | 5 478.00 | 6 503.00 | 11 981.00 |
VI Groupe et associés | 73 772.00 | 73 772.00 | | 73 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
VP Divers | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 845.00 | 1 841 108.00 | 256 737.00 | 2 097 845.00 |
VW T.V.A. | 241 122.00 | 241 122.00 | | 241 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 673.00 | 1 780 170.00 | 6 503.00 | 1 786 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 524.00 | 85 336.00 | | 82 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 665.00 | 15 125.00 | | 38 665.00 |
ST Autres comptes | 3 581 781.00 | 3 294 512.00 | | 3 581 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 158.00 | 214 393.00 | | 168 158.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 701 819.00 | 1 708 251.00 | | 1 701 819.00 |
YT Sous‐traitance | 1 962 776.00 | 1 630 059.00 | | 1 962 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 748 162.00 | 612 893.00 | | 748 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 334.00 | 42 652.00 | | 46 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 858.00 | 127 988.00 | | 128 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 474 745.00 | 1 383 751.00 | | 1 474 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 257 813.00 | 1 133 303.00 | | 1 257 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 499 541.00 | 5 766 982.00 | | 6 499 541.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |