| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 078.00 | 26 567.00 | 53 511.00 | 80 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 214.00 | 30 296.00 | 10 918.00 | 41 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 409.00 | 58 624.00 | 14 785.00 | 73 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 223 766.00 | | 223 766.00 | 223 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 603.00 | 115 487.00 | 458 116.00 | 573 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 521.00 | 30 744.00 | 1 538 777.00 | 1 569 521.00 |
BZ Autres créances | 243 394.00 | | 243 394.00 | 243 394.00 |
CF Disponibilités | 505 837.00 | | 505 837.00 | 505 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 389.00 | | 64 389.00 | 64 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 142.00 | 30 744.00 | 2 352 397.00 | 2 383 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 744.00 | 146 231.00 | 2 810 513.00 | 2 956 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
CU Autres participations | 151 968.00 | | 151 968.00 | 151 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 728 544.00 | 549 845.00 | | 728 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 222.00 | 178 699.00 | | 199 222.00 |
DL TOTAL (I) | 971 766.00 | 772 544.00 | | 971 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | 6 503.00 | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 818.00 | 44 861.00 | | 108 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 571.00 | 1 184 814.00 | | 1 152 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 687.00 | 582 767.00 | | 555 687.00 |
EA Autres dettes | 17 975.00 | 1 674.00 | | 17 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 748.00 | 1 820 618.00 | | 1 838 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 513.00 | 2 593 162.00 | | 2 810 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 748.00 | 1 819 682.00 | | 1 838 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 432 133.00 | 1 143 807.00 | 9 575 939.00 | 8 432 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 432 133.00 | 1 143 807.00 | 9 575 939.00 | 8 432 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 257 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 871 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 44 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 106 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676 588.00 | 685 553.00 | | 676 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 1 120.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 367.00 | 21 000.00 | | 50 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 497.00 | 48 890.00 | | 50 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 6 197.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | 6 197.00 | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 807.00 | 42 693.00 | | 45 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 310 754.00 | 9 717 820.00 | | 10 310 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 111 532.00 | 9 539 121.00 | | 10 111 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 222.00 | 178 699.00 | | 199 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 701 589.00 | 767 252.00 | | 701 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 519.00 | | 30 534.00 | 648 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 387.00 | 375 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 450.00 | 573 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 730.00 | 83 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 334.00 | 114 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 627.00 | | 350.00 | 84 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 858.00 | | 27 099.00 | 115 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 035.00 | | 3 085.00 | 448 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 325.00 | 13 276.00 | 26 114.00 | 128 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 702.00 | 3 595.00 | 1 730.00 | 24 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 623.00 | 9 681.00 | 24 384.00 | 103 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 244.00 | 650.00 | 149.00 | 30 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 244.00 | 650.00 | 149.00 | 30 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 244.00 | 650.00 | 149.00 | 30 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 571.00 | 1 152 571.00 | | 1 152 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 540.00 | 161 540.00 | | 161 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 377.00 | 136 377.00 | | 136 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 766.00 | | 223 766.00 | 223 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 774.00 | 1 532 774.00 | | 1 532 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
VB T. V. A. | 106 459.00 | 106 459.00 | | 106 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VP Divers | 119 069.00 | 119 069.00 | | 119 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 071.00 | 1 840 558.00 | 260 513.00 | 2 101 071.00 |
VW T.V.A. | 251 392.00 | 251 392.00 | | 251 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 748.00 | 1 838 748.00 | | 1 838 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 178.00 | 85 546.00 | | 83 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 853.00 | 21 983.00 | | 15 853.00 |
ST Autres comptes | 3 768 130.00 | 3 830 516.00 | | 3 768 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 918.00 | 176 636.00 | | 197 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 589 015.00 | 1 522 796.00 | | 1 589 015.00 |
YT Sous‐traitance | 2 920 315.00 | 2 373 386.00 | | 2 920 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 969 730.00 | 964 240.00 | | 969 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 777.00 | 55 557.00 | | 55 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 955.00 | 141 103.00 | | 138 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 774 012.00 | 1 656 522.00 | | 1 774 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 539 670.00 | 1 379 408.00 | | 1 539 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 871 946.00 | 7 366 762.00 | | 7 871 946.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |