| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 458.00 | 24 702.00 | 56 756.00 | 81 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 831.00 | 40 557.00 | 4 274.00 | 44 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 027.00 | 63 066.00 | 7 961.00 | 71 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 387.00 | | 75 387.00 | 75 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 681.00 | | 220 681.00 | 220 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 519.00 | 128 325.00 | 520 194.00 | 648 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 125.00 | 30 244.00 | 1 500 882.00 | 1 531 125.00 |
BZ Autres créances | 325 119.00 | | 325 119.00 | 325 119.00 |
CF Disponibilités | 175 362.00 | | 175 362.00 | 175 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 606.00 | | 71 606.00 | 71 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 212.00 | 30 244.00 | 2 072 968.00 | 2 103 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 731.00 | 158 569.00 | 2 593 162.00 | 2 751 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 387.00 | | | 75 387.00 |
CU Autres participations | 151 968.00 | | 151 968.00 | 151 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 845.00 | 548 632.00 | | 549 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 699.00 | 1 213.00 | | 178 699.00 |
DL TOTAL (I) | 772 544.00 | 593 845.00 | | 772 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 770.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 770.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 503.00 | 11 981.00 | | 6 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 861.00 | 149 768.00 | | 44 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 814.00 | 1 033 871.00 | | 1 184 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 767.00 | 588 339.00 | | 582 767.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 2 714.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 618.00 | 1 786 673.00 | | 1 820 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 162.00 | 2 407 288.00 | | 2 593 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 682.00 | -17 811 171.00 | | 1 819 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 863 135.00 | 1 102 576.00 | 8 965 711.00 | 7 863 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 863 135.00 | 1 102 576.00 | 8 965 711.00 | 7 863 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 663 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 366 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 530 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685 553.00 | 688 041.00 | | 685 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | 670.00 | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 75 781.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 890.00 | 76 451.00 | | 48 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 197.00 | 7 609.00 | | 6 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 197.00 | 85 590.00 | | 6 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 693.00 | -9 139.00 | | 42 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 717 820.00 | 8 647 956.00 | | 9 717 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 539 121.00 | 8 646 743.00 | | 9 539 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 699.00 | 1 213.00 | | 178 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 767 252.00 | 738 007.00 | | 767 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 412.00 | | 81 181.00 | 570 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 648 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 074.00 | 115 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 627.00 | | | 84 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 360.00 | | 5 572.00 | 113 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 426.00 | | 75 609.00 | 372 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 115.00 | 18 284.00 | 3 074.00 | 113 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 397.00 | 6 305.00 | | 18 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 717.00 | 11 980.00 | 3 074.00 | 94 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
6T Sur comptes clients | 20 354.00 | 10 000.00 | 110.00 | 20 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 354.00 | 10 000.00 | 110.00 | 20 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 124.00 | 10 000.00 | 26 880.00 | 47 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 814.00 | 1 184 814.00 | | 1 184 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 473.00 | 151 473.00 | | 151 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 103.00 | 151 103.00 | | 151 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 681.00 | | 220.00 | 220 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 474.00 | 1 444 474.00 | | 1 444 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 94.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 147.00 | | 3.00 | 36 147.00 |
VB T. V. A. | 122 342.00 | 122 392.00 | | 122 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 503.00 | 5 567.00 | 936.00 | 6 503.00 |
VI Groupe et associés | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 195.00 | 8.00 | | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
VW T.V.A. | 267 520.00 | 267 520.00 | | 267 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 618.00 | 1 819 682.00 | 936.00 | 1 820 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 546.00 | 82 524.00 | | 85 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 983.00 | 38 665.00 | | 21 983.00 |
ST Autres comptes | 3 830 516.00 | 3 581 781.00 | | 3 830 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 636.00 | 168 158.00 | | 176 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 522 796.00 | 1 701 819.00 | | 1 522 796.00 |
YT Sous‐traitance | 2 373 386.00 | 1 962 776.00 | | 2 373 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 964 240.00 | 748 162.00 | | 964 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 557.00 | 46 334.00 | | 55 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 103.00 | 128 858.00 | | 141 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 656 522.00 | 1 474 745.00 | | 1 656 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 379 408.00 | 1 257 813.00 | | 1 379 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 366 762.00 | 6 499 541.00 | | 7 366 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |