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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 951.00 | 9 030.00 | 52 921.00 | 61 951.00 |
AH Fonds commercial | 64 570.00 | 38 742.00 | 25 828.00 | 64 570.00 |
AP Constructions | 1 243 494.00 | 52 661.00 | 1 190 832.00 | 1 243 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 792.00 | 660 431.00 | 655 361.00 | 1 315 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 603.00 | 410 274.00 | 906 329.00 | 1 316 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 478 957.00 | 1 171 457.00 | 3 307 500.00 | 4 478 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 548.00 | | 203 548.00 | 203 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 554.00 | | 1 040 554.00 | 1 040 554.00 |
BZ Autres créances | 1 282 267.00 | | 1 282 267.00 | 1 282 267.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 740.00 | | 2 610 740.00 | 2 610 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 698.00 | 1 171 457.00 | 5 918 240.00 | 7 089 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 476 285.00 | 318.00 | 475 967.00 | 476 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 500.00 | 495 900.00 | | 283 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 560.00 | 102 560.00 | | 102 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 636 561.00 | 636 561.00 | | 636 561.00 |
DG Autres réserves | 352 005.00 | 450 670.00 | | 352 005.00 |
DH Report à nouveau | -2 562.00 | -105 049.00 | | -2 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 842.00 | 3 821.00 | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 906.00 | 1 584 463.00 | | 1 374 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 852.00 | 1 593 647.00 | | 1 946 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 216.00 | 330 480.00 | | 697 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 873.00 | 871 290.00 | | 1 239 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 482.00 | 421 815.00 | | 377 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
EA Autres dettes | 244 992.00 | 174 000.00 | | 244 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 334.00 | 3 391 233.00 | | 4 543 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 240.00 | 4 975 697.00 | | 5 918 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 525.00 | 2 372 209.00 | | 3 097 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 030.00 | 492 600.00 | | 368 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 291 871.00 | | 29 291 871.00 | 29 291 871.00 |
FD Production vendue biens | 1 267 068.00 | | 1 267 068.00 | 1 267 068.00 |
FG Production vendue services | 3 679 249.00 | | 3 679 249.00 | 3 679 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 238 189.00 | | 34 238 189.00 | 34 238 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 436 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 094 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 402 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 653.00 | 32 941.00 | | 6 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 153.00 | 32 941.00 | | 17 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 389.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 389.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 153.00 | 32 551.00 | | 16 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 455 033.00 | 27 698 731.00 | | 35 455 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 452 191.00 | 27 694 910.00 | | 35 452 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 842.00 | 3 821.00 | | 2 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 062.00 | 6 125.00 | | 3 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 646.00 | | 2 887 803.00 | 3 488 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897 493.00 | 4 478 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 897 493.00 | 3 875 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 071.00 | | 2 835 312.00 | 2 938 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 543.00 | | 3.00 | 476 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 187.00 | 203 548.00 | 155 187.00 | 155 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 417.00 | 155 187.00 | 155 736.00 | 155 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 417.00 | 155 187.00 | 155 736.00 | 155 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 873.00 | 1 239 873.00 | | 1 239 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 992.00 | 244 992.00 | | 244 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 554.00 | | | 1 040 554.00 |
VB T. V. A. | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
VC Groupe et associés | 187 828.00 | | | 187 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 030.00 | 368 030.00 | | 368 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 822.00 | 133 012.00 | 551 582.00 | 1 578 822.00 |
VI Groupe et associés | 697 216.00 | 697 216.00 | | 697 216.00 |
VP Divers | 1 065 103.00 | | | 1 065 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 752.00 | 2 362 752.00 | | 2 362 752.00 |
VW T.V.A. | 220 216.00 | 220 216.00 | | 220 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 334.00 | 3 097 525.00 | 551 582.00 | 4 543 334.00 |