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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 078.00 | 61 974.00 | 103.00 | 62 078.00 |
AH Fonds commercial | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
AP Constructions | 1 243 494.00 | 301 360.00 | 942 133.00 | 1 243 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 619.00 | 1 044 594.00 | 542 024.00 | 1 586 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 075.00 | 565 580.00 | 572 494.00 | 1 138 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 378.00 | 2 038 080.00 | 2 535 298.00 | 4 573 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 357.00 | 58 757.00 | 498 599.00 | 557 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 990.00 | | 973 990.00 | 973 990.00 |
BZ Autres créances | 1 928 845.00 | | 1 928 845.00 | 1 928 845.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
CF Disponibilités | 361 002.00 | | 361 002.00 | 361 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 678.00 | 58 757.00 | 3 838 920.00 | 3 897 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 471 056.00 | 2 096 837.00 | 6 374 219.00 | 8 471 056.00 |
CU Autres participations | 478 281.00 | | 478 281.00 | 478 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 450.00 | 235 800.00 | | 261 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 177.00 | 117 177.00 | | 117 177.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 294 311.00 | 1 294 311.00 | | 1 294 311.00 |
DG Autres réserves | 350 852.00 | 354 076.00 | | 350 852.00 |
DH Report à nouveau | -7 461.00 | -11 207.00 | | -7 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | 520.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 510.00 | 1 990 678.00 | | 2 016 510.00 |
DP Provisions pour risques | 32 960.00 | 366 324.00 | | 32 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 960.00 | 366 324.00 | | 32 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 856.00 | 1 563 649.00 | | 1 602 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 460.00 | 701 997.00 | | 441 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 338.00 | 1 405 943.00 | | 1 071 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 939.00 | 382 428.00 | | 353 939.00 |
EA Autres dettes | 855 152.00 | 580 050.00 | | 855 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 747.00 | 4 634 068.00 | | 4 324 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 219.00 | 6 991 071.00 | | 6 374 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 916.00 | 3 118 921.00 | | 3 016 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 213 076.00 | | 37 213 076.00 | 37 213 076.00 |
FD Production vendue biens | 1 303 856.00 | | 1 303 856.00 | 1 303 856.00 |
FG Production vendue services | 4 390 106.00 | | 4 390 106.00 | 4 390 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 907 038.00 | | 42 907 038.00 | 42 907 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 635 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 165 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 259 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 351.00 | 11 362.00 | | 3 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351.00 | 21 149.00 | | 3 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 468.00 | 3 315.00 | | 361 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 468.00 | 3 315.00 | | 361 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 117.00 | 17 834.00 | | -358 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 653 179.00 | 43 114 868.00 | | 44 653 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 652 997.00 | 43 114 347.00 | | 44 652 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181.00 | 520.00 | | 181.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 569.00 | 3 544.00 | | 3 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 514.00 | | 104 374.00 | 3 893 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 700.00 | 3 968 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 700.00 | 3 968 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893 514.00 | | 104 374.00 | 3 893 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 412.00 | 380 367.00 | 29 700.00 | 1 687 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 170.00 | 374.00 | | 126 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 242.00 | 379 993.00 | 29 700.00 | 1 561 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 338.00 | 1 071 338.00 | | 1 071 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 152.00 | 855 152.00 | | 855 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 973 990.00 | 973 990.00 | | 973 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 251 983.00 | 251 983.00 | | 251 983.00 |
VC Groupe et associés | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 574.00 | 255 742.00 | 775 024.00 | 1 563 574.00 |
VI Groupe et associés | 441 460.00 | 441 460.00 | | 441 460.00 |
VP Divers | 1 501 988.00 | 1 501 988.00 | | 1 501 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 262.00 | 121 262.00 | | 121 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 849.00 | 12 846.00 | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 360.00 | 2 953 360.00 | | 2 953 360.00 |
VW T.V.A. | 227 403.00 | 227 403.00 | | 227 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 747.00 | 3 016 916.00 | 775 024.00 | 4 324 747.00 |