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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
AH Fonds commercial | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
AP Constructions | 1 243 494.00 | 363 535.00 | 879 959.00 | 1 243 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 493.00 | 1 278 329.00 | 517 163.00 | 1 795 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 542.00 | 534 776.00 | 1 399 766.00 | 1 934 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 576 776.00 | 2 300 964.00 | 3 275 812.00 | 5 576 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 867.00 | 120 391.00 | 199 476.00 | 319 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 984 385.00 | | 984 385.00 | 984 385.00 |
BZ Autres créances | 2 158 957.00 | | 2 158 957.00 | 2 158 957.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CF Disponibilités | 713 594.00 | | 713 594.00 | 713 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 756.00 | 120 391.00 | 4 065 364.00 | 4 185 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 762 533.00 | 2 421 356.00 | 7 341 177.00 | 9 762 533.00 |
CU Autres participations | 478 663.00 | | 478 663.00 | 478 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 261 450.00 | | 230 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 409.00 | 117 177.00 | | 117 409.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 696 872.00 | 1 294 311.00 | | 1 696 872.00 |
DG Autres réserves | 294 967.00 | 350 852.00 | | 294 967.00 |
DH Report à nouveau | -9 596.00 | -7 461.00 | | -9 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244.00 | 181.00 | | 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 955.00 | | | 291 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 338.00 | 2 016 510.00 | | 2 624 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 960.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 309.00 | 32 960.00 | | 58 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 914.00 | 1 602 856.00 | | 1 523 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 798.00 | 441 460.00 | | 377 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 129.00 | 1 071 338.00 | | 1 480 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 475.00 | 353 939.00 | | 403 475.00 |
EA Autres dettes | 873 211.00 | 855 152.00 | | 873 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 529.00 | 4 324 747.00 | | 4 658 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 177.00 | 6 374 219.00 | | 7 341 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 846.00 | 3 016 916.00 | | 3 413 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 282.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 531 361.00 | | 40 531 361.00 | 40 531 361.00 |
FD Production vendue biens | 1 506 835.00 | | 1 506 835.00 | 1 506 835.00 |
FG Production vendue services | 4 278 681.00 | | 4 278 681.00 | 4 278 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 316 878.00 | | 46 316 878.00 | 46 316 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 970 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 398 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 657 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 831 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 603.00 | 3 351.00 | | 3 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683.00 | 3 351.00 | | 3 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 835.00 | 361 468.00 | | 5 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 206.00 | | | 112 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 466.00 | 361 468.00 | | 120 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 782.00 | -358 117.00 | | -116 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 984 524.00 | 44 653 179.00 | | 47 984 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 984 280.00 | 44 652 998.00 | | 47 984 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244.00 | 181.00 | | 244.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 542.00 | | 382.00 | 478 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 542.00 | | 382.00 | 478 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 130.00 | 1 480 130.00 | | 1 480 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 454.00 | 85 454.00 | | 85 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 211.00 | 873 211.00 | | 873 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 984 385.00 | 984 385.00 | | 984 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
VC Groupe et associés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 227.00 | 276 544.00 | 842 415.00 | 1 521 227.00 |
VI Groupe et associés | 377 798.00 | 377 798.00 | | 377 798.00 |
VP Divers | 1 525 209.00 | 1 525 209.00 | | 1 525 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 048.00 | 192 048.00 | | 192 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 554.00 | 3 152 554.00 | | 3 152 554.00 |
VW T.V.A. | 251 004.00 | 251 004.00 | | 251 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 528.00 | 3 413 845.00 | 842 415.00 | 4 658 528.00 |