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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 057.00 | 28 186.00 | 32 871.00 | 61 057.00 |
AH Fonds commercial | 64 570.00 | 51 656.00 | 12 914.00 | 64 570.00 |
AP Constructions | 1 243 494.00 | 114 836.00 | 1 128 657.00 | 1 243 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 640.00 | 516 846.00 | 820 793.00 | 1 337 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 831.00 | 299 882.00 | 827 949.00 | 1 127 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 525.00 | 1 011 725.00 | 3 299 799.00 | 4 311 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 148.00 | 21 264.00 | 318 884.00 | 340 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 062.00 | | 2 009 062.00 | 2 009 062.00 |
BZ Autres créances | 1 480 278.00 | | 1 480 278.00 | 1 480 278.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CF Disponibilités | 106 567.00 | | 106 567.00 | 106 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 460.00 | 21 264.00 | 3 937 196.00 | 3 958 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 985.00 | 1 032 990.00 | 7 236 995.00 | 8 269 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 476 671.00 | 318.00 | 476 353.00 | 476 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 450.00 | 283 500.00 | | 270 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 560.00 | 102 560.00 | | 102 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 097 105.00 | 636 561.00 | | 1 097 105.00 |
DG Autres réserves | 354 076.00 | 352 005.00 | | 354 076.00 |
DH Report à nouveau | -1 791.00 | -2 562.00 | | -1 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 962.00 | 2 842.00 | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 363.00 | 1 374 906.00 | | 1 825 363.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293 876.00 | 1 946 852.00 | | 2 293 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 623.00 | 697 216.00 | | 527 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 396.00 | 1 239 873.00 | | 1 997 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 694.00 | 377 482.00 | | 498 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 916.00 | | |
EA Autres dettes | 64 041.00 | 244 992.00 | | 64 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 632.00 | 4 543 334.00 | | 5 381 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 995.00 | 5 918 240.00 | | 7 236 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 344.00 | 3 097 525.00 | | 3 821 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 721.00 | 368 030.00 | | 522 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 857 398.00 | | 31 857 398.00 | 31 857 398.00 |
FD Production vendue biens | 1 457 622.00 | | 1 457 622.00 | 1 457 622.00 |
FG Production vendue services | 4 103 397.00 | | 4 103 397.00 | 4 103 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 418 418.00 | | 37 418 418.00 | 37 418 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 828 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 752 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 794 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 820.00 | 6 653.00 | | 40 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 321.00 | 10 500.00 | | 14 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 141.00 | 17 153.00 | | 55 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 770.00 | 1 000.00 | | 28 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 661.00 | 1 000.00 | | 30 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 480.00 | 16 153.00 | | 24 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 885 764.00 | 35 455 033.00 | | 38 885 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 882 802.00 | 35 452 191.00 | | 38 882 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 962.00 | 2 842.00 | | 2 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 453.00 | 3 062.00 | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 140.00 | 394 400.00 | 554 131.00 | 1 171 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 396.00 | 1 997 396.00 | | 1 997 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 497.00 | 166 497.00 | | 166 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 062.00 | | | 2 009 062.00 |
VB T. V. A. | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
VC Groupe et associés | 379 173.00 | | | 379 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 721.00 | 522 721.00 | | 522 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 154.00 | 210 866.00 | 722 391.00 | 1 771 154.00 |
VI Groupe et associés | 527 623.00 | 527 623.00 | | 527 623.00 |
VP Divers | 1 067 787.00 | | | 1 067 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 004.00 | 3 512 004.00 | | 3 512 004.00 |
VW T.V.A. | 200 812.00 | 200 812.00 | | 200 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 632.00 | 3 821 344.00 | 722 391.00 | 5 381 632.00 |