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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 4 304.00 | 8.00 | 4 312.00 |
AP Constructions | 4 215.00 | 1 851.00 | 2 364.00 | 4 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 817.00 | 535 298.00 | 456 519.00 | 991 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 104.00 | | 70 104.00 | 70 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 542.00 | 541 453.00 | 580 089.00 | 1 121 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 041.00 | 57 764.00 | 638 277.00 | 696 041.00 |
BZ Autres créances | 1 112 523.00 | | 1 112 523.00 | 1 112 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
CF Disponibilités | 261 677.00 | | 261 677.00 | 261 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 258.00 | | 80 258.00 | 80 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 299.00 | 57 764.00 | 2 269 535.00 | 2 327 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 841.00 | 599 217.00 | 2 849 624.00 | 3 448 841.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 318 328.00 | | | 318 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
DL TOTAL (I) | 457 681.00 | | | 457 681.00 |
DP Provisions pour risques | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 957.00 | | | 206 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 846.00 | | | 733 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 694.00 | | | 1 324 694.00 |
EA Autres dettes | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 582.00 | | | 2 330 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 624.00 | | | 2 849 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 263.00 | | | 2 217 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 397 309.00 | | 3 397 309.00 | 3 397 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 309.00 | | 3 397 309.00 | 3 397 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 122 819.00 | | | 122 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 577.00 | | | 106 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 154.00 | | | -32 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 027.00 | | | 3 506 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 674.00 | | | 3 477 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 969.00 | | 325 684.00 | 931 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 112.00 | 1 121 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 112.00 | 996 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 660.00 | | 255 483.00 | 876 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 997.00 | | 70 201.00 | 50 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 872.00 | 132 199.00 | 53 618.00 | 462 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 1 175.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 744.00 | 131 024.00 | 53 618.00 | 459 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 361.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 262.00 | 38 108.00 | 2 606.00 | 22 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 262.00 | 38 108.00 | 2 606.00 | 22 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 262.00 | 99 469.00 | 2 606.00 | 22 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 469.00 | 2 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 846.00 | 733 846.00 | | 733 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 222.00 | 354 222.00 | | 354 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
UX Autres créances clients | 601 743.00 | | | 601 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
VB T. V. A. | 710 466.00 | | | 710 466.00 |
VC Groupe et associés | 309 262.00 | | | 309 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 957.00 | 93 638.00 | 113 319.00 | 206 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 258.00 | | | 80 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 491.00 | 2 008 491.00 | | 2 008 491.00 |
VW T.V.A. | 808 608.00 | 808 608.00 | | 808 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 582.00 | 2 217 263.00 | 113 319.00 | 2 330 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 547 425.00 | | | 547 425.00 |
ST Autres comptes | 455 594.00 | | | 455 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 156.00 | | | 275 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 831.00 | | | 637 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 326.00 | | | 176 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 278 174.00 | | | 1 278 174.00 |