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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AP Constructions | 1 136 875.00 | 346 576.00 | 790 299.00 | 1 136 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 476.00 | 1 062 411.00 | 364 064.00 | 1 426 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 284.00 | | 142 284.00 | 142 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 302.00 | 1 413 300.00 | 1 497 002.00 | 2 910 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 767.00 | 113 178.00 | 1 959 589.00 | 2 072 767.00 |
BZ Autres créances | 2 259 236.00 | | 2 259 236.00 | 2 259 236.00 |
CF Disponibilités | 543 392.00 | | 543 392.00 | 543 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 938 065.00 | 113 178.00 | 4 824 887.00 | 4 938 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 368.00 | 1 526 478.00 | 6 321 890.00 | 7 848 368.00 |
CU Autres participations | 200 354.00 | | 200 354.00 | 200 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 387 809.00 | 1 255 070.00 | | 1 387 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 742.00 | 132 739.00 | | 28 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 051.00 | 1 503 309.00 | | 1 532 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 266.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 114.00 | 1 131 904.00 | | 729 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 349.00 | | | 1 140 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 032.00 | 2 188 699.00 | | 1 051 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 328.00 | 829 647.00 | | 1 389 328.00 |
EA Autres dettes | 480 014.00 | 323 217.00 | | 480 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 789 838.00 | 4 473 469.00 | | 4 789 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 890.00 | 6 102 044.00 | | 6 321 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 161 959.00 | | 8 161 959.00 | 8 161 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 161 959.00 | | 8 161 959.00 | 8 161 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 234 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 280 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 174 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 989.00 | 84 175.00 | | 10 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 316.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 761.00 | 45 952.00 | | 112 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 750.00 | 169 444.00 | | 123 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 732.00 | 67 534.00 | | 126 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 732.00 | 103 782.00 | | 126 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 981.00 | 65 661.00 | | -2 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 41 842.00 | | 11 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 362 597.00 | 5 844 688.00 | | 8 362 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 333 855.00 | 5 711 949.00 | | 8 333 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 742.00 | 132 739.00 | | 28 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 516.00 | | 26 787.00 | 2 883 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 910 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 563 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 380.00 | | 20 972.00 | 2 542 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 824.00 | | 5 815.00 | 336 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 342.00 | 235 958.00 | 1 000.00 | 1 178 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 030.00 | 235 958.00 | 1 000.00 | 1 174 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 267.00 | | 125 267.00 | 125 267.00 |
6T Sur comptes clients | 46 701.00 | 110 138.00 | 43 661.00 | 46 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 701.00 | 110 138.00 | 43 661.00 | 46 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 968.00 | 110 138.00 | 168 928.00 | 171 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 138.00 | 56 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 032.00 | 1 051 032.00 | | 1 051 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 708.00 | 165 708.00 | | 165 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 176.00 | 328 176.00 | | 328 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 014.00 | 480 014.00 | | 480 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 284.00 | | 142 284.00 | 142 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 767.00 | 2 072 767.00 | | 2 072 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VB T. V. A. | 444 973.00 | 444 973.00 | | 444 973.00 |
VC Groupe et associés | 904 845.00 | 904 845.00 | | 904 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 504.00 | 333 446.00 | 395 058.00 | 728 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 572.00 | 1 139 572.00 | | 1 139 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 623.00 | | | 402 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 969.00 | 149 969.00 | | 149 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 862.00 | 700 862.00 | | 700 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 957.00 | 4 394 673.00 | 142 284.00 | 4 536 957.00 |
VW T.V.A. | 849 465.00 | 849 465.00 | | 849 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 839.00 | 4 394 781.00 | 395 058.00 | 4 789 839.00 |