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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 4 304.00 | 8.00 | 4 312.00 |
AP Constructions | 415 143.00 | 18 573.00 | 396 570.00 | 415 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 409.00 | 632 469.00 | 437 940.00 | 1 070 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 810.00 | | 120 810.00 | 120 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 372.00 | 655 345.00 | 1 026 026.00 | 1 681 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 150.00 | 57 764.00 | 861 386.00 | 919 150.00 |
BZ Autres créances | 561 128.00 | | 561 128.00 | 561 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 943.00 | | 171 943.00 | 171 943.00 |
CF Disponibilités | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 781.00 | 57 764.00 | 1 639 017.00 | 1 696 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 152.00 | 713 109.00 | 2 665 043.00 | 3 378 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 346 681.00 | 318 328.00 | | 346 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 538.00 | 28 353.00 | | 127 538.00 |
DL TOTAL (I) | 585 219.00 | 457 681.00 | | 585 219.00 |
DP Provisions pour risques | 79 446.00 | 61 361.00 | | 79 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 446.00 | 61 361.00 | | 79 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 653.00 | 206 957.00 | | 245 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 946.00 | 733 846.00 | | 1 018 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 807.00 | 686 570.00 | | 672 807.00 |
EA Autres dettes | 60 185.00 | 42 582.00 | | 60 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 000 378.00 | 1 692 457.00 | | 2 000 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 043.00 | 2 211 499.00 | | 2 665 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 273 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 273 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 821.00 | 74 423.00 | | 143 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 821.00 | 74 423.00 | | 143 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 648.00 | 106 577.00 | | 19 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 648.00 | 106 577.00 | | 19 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 173.00 | -32 154.00 | | 124 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 803.00 | 56 889.00 | | 67 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 256.00 | 3 506 027.00 | | 4 454 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 718.00 | 3 477 674.00 | | 4 326 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 538.00 | 28 353.00 | | 127 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 056.00 | 76 603.00 | | 75 056.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 498.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 541.00 | | 594 718.00 | 1 121 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -15 342.00 | 191 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -34 887.00 | 1 681 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -19 545.00 | 1 485 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 031.00 | | 509 065.00 | 996 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 198.00 | | 85 653.00 | 121 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 453.00 | 131 468.00 | 17 575.00 | 541 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 149.00 | 131 468.00 | 17 575.00 | 537 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 361.00 | 18 085.00 | | 61 361.00 |
6T Sur comptes clients | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 125.00 | 18 085.00 | | 119 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 946.00 | 1 018 946.00 | | 1 018 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 453.00 | 420 453.00 | | 420 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 810.00 | | 120 810.00 | 120 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
UX Autres créances clients | 812 356.00 | 812 356.00 | | 812 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 795.00 | | 106 795.00 | 106 795.00 |
VB T. V. A. | 178 086.00 | 178 086.00 | | 178 086.00 |
VC Groupe et associés | 295 380.00 | 295 380.00 | | 295 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 653.00 | 211 133.00 | 34 519.00 | 245 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VP Divers | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 036.00 | 1 402 733.00 | 298 303.00 | 1 701 036.00 |
VW T.V.A. | 173 061.00 | 173 061.00 | | 173 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 378.00 | 1 965 858.00 | 34 519.00 | 2 000 378.00 |