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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 4 304.00 | 8.00 | 4 312.00 |
AP Constructions | 628 411.00 | 61 468.00 | 566 943.00 | 628 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 382.00 | 745 673.00 | 347 709.00 | 1 093 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 683.00 | | 153 683.00 | 153 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 231.00 | | 71 231.00 | 71 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 020.00 | 811 445.00 | 1 139 575.00 | 1 951 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 549.00 | 133 677.00 | 737 872.00 | 871 549.00 |
BZ Autres créances | 612 498.00 | | 612 498.00 | 612 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 943.00 | | 171 943.00 | 171 943.00 |
CF Disponibilités | 554 223.00 | | 554 223.00 | 554 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 993.00 | 133 677.00 | 2 098 316.00 | 2 231 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 013.00 | 945 122.00 | 3 237 891.00 | 4 183 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 6 000.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 459 824.00 | 346 681.00 | | 459 824.00 |
DH Report à nouveau | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 679.00 | 127 538.00 | | 474 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 898.00 | 585 219.00 | | 1 059 898.00 |
DP Provisions pour risques | 50 813.00 | 79 446.00 | | 50 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 813.00 | 79 446.00 | | 50 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 068.00 | 245 653.00 | | 351 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 2 787.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 373.00 | 1 018 946.00 | | 947 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 776.00 | 672 807.00 | | 822 776.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | 60 185.00 | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 180.00 | 2 000 378.00 | | 2 127 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 891.00 | 2 665 043.00 | | 3 237 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 993 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 993 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 009 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 232 012.00 | |
GE Autres charges | | | -164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 584.00 | 143 821.00 | | 46 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 913.00 | 19 648.00 | | 7 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 671.00 | 124 173.00 | | 38 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 536.00 | 67 803.00 | | 221 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 401.00 | 4 454 256.00 | | 5 058 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 722.00 | 4 326 718.00 | | 4 583 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 679.00 | 127 538.00 | | 474 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 417.00 | 75 056.00 | | 42 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 372.00 | | 269 648.00 | 1 681 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 552.00 | | 236 242.00 | 1 485 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 508.00 | | 33 406.00 | 191 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 346.00 | 156 100.00 | | 655 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 042.00 | 156 100.00 | | 651 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 446.00 | | 28 633.00 | 79 446.00 |
6T Sur comptes clients | 57 764.00 | 75 913.00 | | 57 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 764.00 | 75 913.00 | | 57 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 210.00 | 75 913.00 | 28 633.00 | 137 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 913.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 373.00 | 947 373.00 | | 947 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 073.00 | 386 073.00 | | 386 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 042.00 | 161 042.00 | | 161 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 683.00 | | 153 683.00 | 153 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 231.00 | | 71 231.00 | 71 231.00 |
UX Autres créances clients | 764 754.00 | 764 754.00 | | 764 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 795.00 | | 106 795.00 | 106 795.00 |
VB T. V. A. | 158 859.00 | 158 859.00 | | 158 859.00 |
VC Groupe et associés | 302 314.00 | 302 314.00 | | 302 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 068.00 | 185 005.00 | 166 063.00 | 351 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 362.00 | | | 146 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 742.00 | 1 396 033.00 | 331 709.00 | 1 727 742.00 |
VW T.V.A. | 164 349.00 | 164 349.00 | | 164 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 181.00 | 1 961 118.00 | 166 063.00 | 2 127 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |