| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 38.00 | 1 462.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 328.00 | 51 436.00 | 1 893.00 | 53 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 369.00 | 802.00 | 30 567.00 | 31 369.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 586.00 | 802.00 | 58 784.00 | 59 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 915.00 | 52 238.00 | 60 677.00 | 112 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 707.00 | 13 275.00 | | 7 707.00 |
DL TOTAL (I) | 22 417.00 | 27 985.00 | | 22 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 715.00 | 34 883.00 | | 22 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 7 028.00 | | 1 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 088.00 | 13 362.00 | | 10 088.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 260.00 | 59 866.00 | | 38 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 677.00 | 87 851.00 | | 60 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 260.00 | 59 866.00 | | 38 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 594.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 652.00 | | 149 652.00 | 149 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 652.00 | | 149 652.00 | 149 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 470.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 905.00 | 11 392.00 | | 12 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 6 061.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 6 413.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | -6 195.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 668.00 | 178 633.00 | | 149 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 960.00 | 165 357.00 | | 141 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 707.00 | 13 275.00 | | 7 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 015.00 | | 1 500.00 | 55 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187.00 | 53 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 52 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 585.00 | | 1 500.00 | 54 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 585.00 | 38.00 | 3 187.00 | 54 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 585.00 | 38.00 | 3 187.00 | 54 585.00 |