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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 229.00 | 52 182.00 | 14 047.00 | 66 229.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 659.00 | 52 182.00 | 14 477.00 | 66 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
072 Créances – Autres | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
084 Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 039.00 | | 60 039.00 | 60 039.00 |
110 Total général Actif | 126 698.00 | 52 182.00 | 74 516.00 | 126 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 072.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 55 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 795.00 | 106 977.00 | | 122 795.00 |
230 Autres produits | 239.00 | 909.00 | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 033.00 | 107 886.00 | | 123 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 767.00 | 14 668.00 | | 16 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -922.00 | -845.00 | | -922.00 |
242 Autres charges externes. | 24 704.00 | 26 491.00 | | 24 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | 3 836.00 | | 4 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 412.00 | 37 128.00 | | 43 412.00 |
252 Charges sociales | 20 051.00 | 20 918.00 | | 20 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 671.00 | 75.00 | | 671.00 |
262 Autres charges | 1 774.00 | 27.00 | | 1 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 919.00 | 102 298.00 | | 110 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 115.00 | 5 587.00 | | 12 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | 8.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 893.00 | 5 596.00 | | 10 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 738.00 | | | 738.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 218.00 | | | 218.00 |