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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 898.00 | 51 511.00 | 1 387.00 | 52 898.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 328.00 | 51 511.00 | 1 818.00 | 53 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 203.00 | 218.00 | 37 985.00 | 38 203.00 |
072 Créances – Autres | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
084 Disponibilités | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 793.00 | 218.00 | 50 575.00 | 50 793.00 |
110 Total général Actif | 104 121.00 | 51 728.00 | 52 392.00 | 104 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 863.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 977.00 | 149 652.00 | | 106 977.00 |
230 Autres produits | 909.00 | 16.00 | | 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 886.00 | 149 668.00 | | 107 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 668.00 | 19 621.00 | | 14 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -845.00 | -114.00 | | -845.00 |
242 Autres charges externes. | 26 491.00 | 38 045.00 | | 26 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | 3 227.00 | | 3 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 128.00 | 51 386.00 | | 37 128.00 |
252 Charges sociales | 20 918.00 | 28 640.00 | | 20 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75.00 | 38.00 | | 75.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 99.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 298.00 | 140 940.00 | | 102 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 587.00 | 8 727.00 | | 5 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 020.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 596.00 | 7 707.00 | | 5 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 585.00 | | | 585.00 |