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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 731.00 | 51 046.00 | 18 686.00 | 69 731.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 162.00 | 51 046.00 | 19 116.00 | 70 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
072 Créances – Autres | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
110 Total général Actif | 111 838.00 | 51 046.00 | 60 793.00 | 111 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 345.00 | 122 795.00 | | 145 345.00 |
230 Autres produits | 1 700.00 | 239.00 | | 1 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 045.00 | 123 033.00 | | 147 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 633.00 | 16 767.00 | | 22 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -323.00 | -922.00 | | -323.00 |
242 Autres charges externes. | 41 525.00 | 24 704.00 | | 41 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 464.00 | 4 462.00 | | 4 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 632.00 | 43 412.00 | | 36 632.00 |
252 Charges sociales | 25 387.00 | 20 051.00 | | 25 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 111.00 | 671.00 | | 5 111.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 774.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 430.00 | 110 919.00 | | 135 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 615.00 | 12 115.00 | | 11 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 75.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 69.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 1 228.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 375.00 | 10 893.00 | | 11 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 223.00 | | | 11 223.00 |