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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AP Constructions | 143 424.00 | 143 424.00 | | 143 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 948.00 | 51 615.00 | 11 333.00 | 62 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 752.00 | 83 743.00 | 59 009.00 | 142 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 274.00 | 279 322.00 | 91 952.00 | 371 274.00 |
BT Marchandises | 163 125.00 | | 163 125.00 | 163 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 271.00 | 2 836.00 | 9 435.00 | 12 271.00 |
BZ Autres créances | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
CF Disponibilités | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 213.00 | 2 836.00 | 293 377.00 | 296 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 487.00 | 282 158.00 | 385 329.00 | 667 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 080.00 | 22 798.00 | | 24 080.00 |
DG Autres réserves | 147.00 | 25 016.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 260.00 | 6 413.00 | | 29 260.00 |
DL TOTAL (I) | 97 488.00 | 98 227.00 | | 97 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 022.00 | 31 458.00 | | 52 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | 24 834.00 | | 11 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 723.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 438.00 | 117 698.00 | | 148 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 446.00 | 89 453.00 | | 70 446.00 |
EA Autres dettes | 5 682.00 | 8 670.00 | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 841.00 | 272 835.00 | | 287 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 329.00 | 371 062.00 | | 385 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 320.00 | | | 250 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 554.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 138.00 | | 1 389 138.00 | 1 389 138.00 |
FD Production vendue biens | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
FG Production vendue services | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 216.00 | | 1 395 216.00 | 1 395 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443.00 | 6 373.00 | | 7 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443.00 | 6 373.00 | | 7 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 707.00 | 10 920.00 | | 25 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 707.00 | 10 920.00 | | 25 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 264.00 | -4 547.00 | | -18 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | -16 113.00 | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 858.00 | 1 487 102.00 | | 1 418 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 597.00 | 1 480 689.00 | | 1 389 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 260.00 | 6 413.00 | | 29 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 487.00 | | 41 854.00 | 333 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 068.00 | 371 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | 349 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 814.00 | | 41 377.00 | 311 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 133.00 | | 477.00 | 21 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 969.00 | 16 988.00 | 1 135.00 | 266 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 428.00 | 16 988.00 | 1 135.00 | 266 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 438.00 | 148 438.00 | | 148 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 928.00 | 14 459.00 | 34 664.00 | 51 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 610.00 | 59 000.00 | 21 610.00 | 80 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 788.00 | 250 320.00 | 34 664.00 | 287 788.00 |