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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 139 622.00 | 139 622.00 | | 139 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 947.00 | 60 150.00 | 2 796.00 | 62 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 846.00 | 111 065.00 | 36 780.00 | 147 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 310.00 | 311 379.00 | 61 930.00 | 373 310.00 |
BT Marchandises | 149 910.00 | | 149 910.00 | 149 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 111.00 | 2 922.00 | 10 189.00 | 13 111.00 |
BZ Autres créances | 102 754.00 | | 102 754.00 | 102 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CF Disponibilités | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 522.00 | 2 922.00 | 306 600.00 | 309 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 832.00 | 314 301.00 | 368 531.00 | 682 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 079.00 | 24 080.00 | | 24 079.00 |
DG Autres réserves | 12 810.00 | 6 000.00 | | 12 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 906.00 | 33 961.00 | | 23 906.00 |
DL TOTAL (I) | 104 797.00 | 108 040.00 | | 104 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 917.00 | 37 595.00 | | 22 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 233.00 | 192 749.00 | | 171 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 041.00 | 53 163.00 | | 62 041.00 |
EA Autres dettes | 7 542.00 | 14 100.00 | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 734.00 | 297 661.00 | | 263 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 531.00 | 405 701.00 | | 368 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 888.00 | 274 811.00 | | 249 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 437.00 | | 1 185 437.00 | 1 185 437.00 |
FD Production vendue biens | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
FG Production vendue services | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 574.00 | | 1 195 574.00 | 1 195 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 772.00 | 123.00 | | 5 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 772.00 | 123.00 | | 5 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 2 317.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 2 317.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | -2 194.00 | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 828.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 416.00 | 1 324 949.00 | | 1 211 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 509.00 | 1 290 988.00 | | 1 187 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 906.00 | 33 961.00 | | 23 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 031.00 | | 4 081.00 | 373 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 802.00 | 373 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 802.00 | 350 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 416.00 | | 3 802.00 | 350 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 075.00 | | 279.00 | 22 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 375.00 | 17 806.00 | 3 802.00 | 297 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 835.00 | 17 806.00 | 3 802.00 | 296 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 233.00 | 171 233.00 | | 171 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
UX Autres créances clients | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 812.00 | 8 966.00 | 13 846.00 | 22 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VP Divers | 102 754.00 | 102 754.00 | | 102 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 941.00 | 123 588.00 | 22 353.00 | 145 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 734.00 | 249 888.00 | 13 846.00 | 263 734.00 |