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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 139 622.00 | 139 622.00 | | 139 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 355.00 | 61 806.00 | 1 549.00 | 63 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 946.00 | 123 960.00 | 24 986.00 | 148 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 574.00 | 325 929.00 | 49 645.00 | 375 574.00 |
BT Marchandises | 138 227.00 | | 138 227.00 | 138 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 471.00 | 265.00 | 12 206.00 | 12 471.00 |
BZ Autres créances | 103 547.00 | | 103 547.00 | 103 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 848.00 | 265.00 | 294 583.00 | 294 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 423.00 | 326 194.00 | 344 228.00 | 670 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 24 079.00 | | |
DG Autres réserves | 1 935.00 | 12 810.00 | | 1 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 652.00 | 23 906.00 | | -28 652.00 |
DL TOTAL (I) | 46 144.00 | 104 797.00 | | 46 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 846.00 | 22 917.00 | | 33 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 744.00 | 171 233.00 | | 205 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 741.00 | 62 041.00 | | 49 741.00 |
EA Autres dettes | 8 752.00 | 7 542.00 | | 8 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 084.00 | 263 734.00 | | 298 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 228.00 | 368 531.00 | | 344 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 723.00 | 249 888.00 | | 289 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 991.00 | 105.00 | | 19 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 771.00 | | 1 056 771.00 | 1 056 771.00 |
FD Production vendue biens | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
FG Production vendue services | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 420.00 | | 1 063 420.00 | 1 063 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 108.00 | 2 429.00 | | 2 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 807.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 807.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | 4 965.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -1 600.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 612.00 | 1 211 416.00 | | 1 070 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 264.00 | 1 187 509.00 | | 1 099 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 652.00 | 23 906.00 | | -28 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 310.00 | | 2 264.00 | 373 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 416.00 | | 1 508.00 | 350 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 353.00 | | 756.00 | 22 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 380.00 | 14 550.00 | | 311 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 839.00 | 14 550.00 | | 310 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 744.00 | 205 744.00 | | 205 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
UX Autres créances clients | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 855.00 | 5 495.00 | 8 361.00 | 13 855.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 548.00 | 103 548.00 | | 103 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 242.00 | 126 132.00 | 23 110.00 | 149 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 084.00 | 289 723.00 | 8 361.00 | 298 084.00 |