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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AP Constructions | 143 424.00 | 143 424.00 | | 143 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 948.00 | 56 219.00 | 6 729.00 | 62 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 044.00 | 97 192.00 | 46 853.00 | 144 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 031.00 | 297 375.00 | 75 656.00 | 373 031.00 |
BT Marchandises | 161 080.00 | | 161 080.00 | 161 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 317.00 | 2 875.00 | 12 442.00 | 15 317.00 |
BZ Autres créances | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
CF Disponibilités | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 920.00 | 2 875.00 | 330 045.00 | 332 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 951.00 | 300 250.00 | 405 701.00 | 705 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 147.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 961.00 | 29 260.00 | | 33 961.00 |
DL TOTAL (I) | 108 040.00 | 97 488.00 | | 108 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 595.00 | 52 022.00 | | 37 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 749.00 | 148 438.00 | | 192 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 163.00 | 70 446.00 | | 53 163.00 |
EA Autres dettes | 14 100.00 | 5 682.00 | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 661.00 | 287 841.00 | | 297 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 701.00 | 385 329.00 | | 405 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 811.00 | 250 320.00 | | 274 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 94.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 571.00 | | 1 301 571.00 | 1 301 571.00 |
FD Production vendue biens | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 089.00 | | 1 308 089.00 | 1 308 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 7 443.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 7 443.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | 25 707.00 | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 25 707.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | -18 264.00 | | -2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 1 392.00 | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 949.00 | 1 418 858.00 | | 1 324 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 988.00 | 1 389 597.00 | | 1 290 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 961.00 | 29 260.00 | | 33 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 445.00 | 4 593.00 | | 3 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 274.00 | | | 371 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 124.00 | | | 349 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 322.00 | 18 488.00 | 435.00 | 279 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 782.00 | 18 488.00 | 435.00 | 278 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 749.00 | 192 749.00 | | 192 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
UX Autres créances clients | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 493.00 | 14 696.00 | 22 797.00 | 37 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VP Divers | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 530.00 | 99 455.00 | 22 075.00 | 121 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 608.00 | 274 811.00 | 22 797.00 | 297 608.00 |