| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
AP Constructions | 25 829.00 | 1 923.00 | 23 906.00 | 25 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 607.00 | 28 275.00 | 22 332.00 | 50 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 668.00 | 83 125.00 | 48 543.00 | 131 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 904.00 | 137 124.00 | 94 781.00 | 231 904.00 |
BT Marchandises | 546 934.00 | | 546 934.00 | 546 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 624.00 | 5 215.00 | 446 409.00 | 451 624.00 |
BZ Autres créances | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
CF Disponibilités | 134 794.00 | | 134 794.00 | 134 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 062.00 | 5 215.00 | 1 198 846.00 | 1 204 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 966.00 | 142 339.00 | 1 293 627.00 | 1 435 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 11 614.00 | 305 199.00 | | 11 614.00 |
DH Report à nouveau | | -9 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 367.00 | 12 332.00 | | -27 367.00 |
DL TOTAL (I) | 484 257.00 | 308 623.00 | | 484 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 804.00 | 188 474.00 | | 193 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 941.00 | 223 516.00 | | 18 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 009.00 | 591 028.00 | | 496 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 913.00 | 82 755.00 | | 76 913.00 |
EA Autres dettes | 23 703.00 | 7 955.00 | | 23 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 370.00 | 1 093 728.00 | | 809 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 627.00 | 1 402 351.00 | | 1 293 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 370.00 | 1 093 728.00 | | 809 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 936.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 750.00 | | 1 897 750.00 | 1 897 750.00 |
FG Production vendue services | 81 601.00 | | 81 601.00 | 81 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 351.00 | | 1 979 351.00 | 1 979 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 087.00 | 7 740.00 | | 35 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 612.00 | 9 205.00 | | 11 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 612.00 | 9 205.00 | | 11 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 774.00 | 3 638.00 | | 23 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 774.00 | 3 638.00 | | 23 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 162.00 | 5 567.00 | | -12 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 762.00 | 3 393 282.00 | | 2 032 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 129.00 | 3 380 950.00 | | 2 060 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 367.00 | 12 332.00 | | -27 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 316.00 | | 29 588.00 | 202 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 516.00 | | 29 588.00 | 178 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 260.00 | 30 864.00 | | 106 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 129.00 | 1 672.00 | | 22 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 131.00 | 29 192.00 | | 84 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 856.00 | | 641.00 | 5 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 856.00 | | 641.00 | 5 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 856.00 | | 641.00 | 5 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 009.00 | 496 009.00 | | 496 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
UX Autres créances clients | 406 838.00 | | | 406 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VC Groupe et associés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 523.00 | 193 523.00 | | 193 523.00 |
VI Groupe et associés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 334.00 | 522 334.00 | | 522 334.00 |
VW T.V.A. | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 370.00 | 809 370.00 | | 809 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 3 488.00 | | 2 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 559.00 | 39 986.00 | | 12 559.00 |
ST Autres comptes | 473 287.00 | 836 439.00 | | 473 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 310.00 | 19 554.00 | | 17 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | 2 746.00 | | 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 264.00 | 26 199.00 | | 7 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 4 877.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 068.00 | 8 365.00 | | 5 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 188.00 | 548 036.00 | | 362 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 129.00 | 491 894.00 | | 268 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 810.00 | 924 924.00 | | 510 810.00 |