| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
AP Constructions | 25 829.00 | 4 506.00 | 21 323.00 | 25 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 442.00 | 35 446.00 | 27 996.00 | 63 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 694.00 | 92 639.00 | 29 055.00 | 121 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 765.00 | 156 391.00 | 78 374.00 | 234 765.00 |
BT Marchandises | 499 568.00 | | 499 568.00 | 499 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 716.00 | 23 180.00 | 346 536.00 | 369 716.00 |
BZ Autres créances | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
CF Disponibilités | 118 752.00 | | 118 752.00 | 118 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 585.00 | 23 180.00 | 1 032 405.00 | 1 055 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 350.00 | 179 571.00 | 1 110 779.00 | 1 290 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | | 11 614.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 753.00 | | | -15 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 680.00 | -27 367.00 | | 66 680.00 |
DL TOTAL (I) | 550 937.00 | 484 257.00 | | 550 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 527.00 | 193 804.00 | | 128 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 731.00 | 18 941.00 | | 18 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 225.00 | 496 009.00 | | 338 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 771.00 | 76 913.00 | | 58 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | 23 703.00 | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 842.00 | 809 370.00 | | 559 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 779.00 | 1 293 627.00 | | 1 110 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 118.00 | 809 370.00 | | 490 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 641.00 | | 1 355 641.00 | 1 355 641.00 |
FG Production vendue services | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 403.00 | | 1 374 403.00 | 1 374 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 964.00 | |
GE Autres charges | | | 7 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 087.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 768.00 | 11 612.00 | | 31 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 368.00 | 11 612.00 | | 35 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 316.00 | 23 774.00 | | 4 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 115.00 | 23 774.00 | | 7 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 253.00 | -12 162.00 | | 28 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 982.00 | 2 032 762.00 | | 1 409 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 302.00 | 2 060 129.00 | | 1 343 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 680.00 | -27 367.00 | | 66 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 839.00 | 2 002.00 | | 1 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 904.00 | | 16 586.00 | 231 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 725.00 | 234 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 725.00 | 210 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 104.00 | | 16 586.00 | 208 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 124.00 | 30 194.00 | 10 926.00 | 137 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 323.00 | 30 194.00 | 10 926.00 | 113 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 5 215.00 | 17 964.00 | | 5 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 215.00 | 17 964.00 | | 5 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 215.00 | 17 964.00 | | 5 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 225.00 | 338 225.00 | | 338 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 313 044.00 | | | 313 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
VB T. V. A. | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 102.00 | 58 379.00 | 69 723.00 | 128 102.00 |
VI Groupe et associés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 421.00 | | | 65 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 265.00 | 437 265.00 | | 437 265.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 841.00 | 490 118.00 | 69 723.00 | 559 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 2 280.00 | | 1 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 269.00 | 12 559.00 | | 38 269.00 |
ST Autres comptes | 239 925.00 | 473 287.00 | | 239 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 437.00 | 17 310.00 | | 17 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 403.00 | 390.00 | | 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 185.00 | 7 264.00 | | 13 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | 2 788.00 | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 586.00 | 5 068.00 | | 4 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 170.00 | 362 188.00 | | 248 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 182.00 | 268 129.00 | | 124 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 219.00 | 510 810.00 | | 309 219.00 |