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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 417.00 | | 1 146 417.00 | 1 146 417.00 |
AP Constructions | 100 322.00 | 99 581.00 | 741.00 | 100 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 227.00 | 99 574.00 | 652.00 | 100 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 227.00 | 210 368.00 | 1 152 859.00 | 1 363 227.00 |
BT Marchandises | 116 956.00 | | 116 956.00 | 116 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BZ Autres créances | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CF Disponibilités | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 102.00 | | 200 102.00 | 200 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 329.00 | 210 368.00 | 1 352 961.00 | 1 563 329.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 813 999.00 | 626 425.00 | | 813 999.00 |
DH Report à nouveau | | 122 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 153.00 | 65 303.00 | | 69 153.00 |
DL TOTAL (I) | 916 152.00 | 846 999.00 | | 916 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 839.00 | 317 375.00 | | 250 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 795.00 | 42 766.00 | | 25 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 401.00 | 137 033.00 | | 132 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 552.00 | 25 645.00 | | 27 552.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 19.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 809.00 | 522 838.00 | | 436 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 961.00 | 1 369 837.00 | | 1 352 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 426.00 | 275 091.00 | | 256 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 093.00 | 3 597.00 | | 3 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 429.00 | | 1 212 429.00 | 1 212 429.00 |
FG Production vendue services | 150 003.00 | | 150 003.00 | 150 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 432.00 | | 1 362 432.00 | 1 362 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 275.00 | 2 391.00 | | 2 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 635.00 | 19 659.00 | | 21 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 191.00 | 1 335 353.00 | | 1 367 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 037.00 | 1 270 049.00 | | 1 298 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 153.00 | 65 303.00 | | 69 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 391.00 | | 2 836.00 | 1 360 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 308.00 | | | 1 152 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 116.00 | | 754.00 | 205 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 081.00 | 2 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 421.00 | 947.00 | | 209 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 530.00 | 947.00 | | 203 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 747.00 | 67 364.00 | 180 383.00 | 247 747.00 |
VI Groupe et associés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 963.00 | 30 070.00 | 4 893.00 | 34 963.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 809.00 | 256 426.00 | 180 383.00 | 436 809.00 |