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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 146 417.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 734.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 154 451.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 473.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 989.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 287 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 441 674.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 461.00 | 30 000.00 | | 867 461.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 813 999.00 | | |
DH Report à nouveau | | 69 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 669.00 | 50 309.00 | | 116 669.00 |
DL TOTAL (I) | 984 131.00 | 966 461.00 | | 984 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 087.00 | 482 475.00 | | 264 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 280.00 | 11 751.00 | | 21 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 987.00 | 171 918.00 | | 130 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 091.00 | | |
EA Autres dettes | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 543.00 | 694 235.00 | | 457 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 674.00 | 1 660 696.00 | | 1 441 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 301 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 562.00 | | 1 404 562.00 | 1 404 562.00 |
FG Production vendue services | 170 139.00 | | 170 139.00 | 170 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 700.00 | | 1 574 700.00 | 1 574 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 512.00 | 6 727.00 | | 6 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 512.00 | -985.00 | | -6 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 570.00 | 12 823.00 | | 35 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 858.00 | 1 048 876.00 | | 1 581 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 189.00 | 998 567.00 | | 1 465 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 669.00 | 50 309.00 | | 116 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 679.00 | | 2 901.00 | 1 357 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 968.00 | | | 1 151 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 662.00 | | 2 216.00 | 200 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | 685.00 | 5 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 987.00 | 130 987.00 | | 130 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
UX Autres créances clients | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 087.00 | 22 972.00 | 93 560.00 | 264 087.00 |
VI Groupe et associés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 264.00 | | | 218 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 515.00 | 84 462.00 | 5 053.00 | 89 515.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 543.00 | 216 428.00 | 93 560.00 | 457 543.00 |