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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 146 417.00 | | 1 146 417.00 | 1 146 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 798.00 | | 1 156 798.00 | 1 156 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 169.00 | | 152 169.00 | 152 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CF Disponibilités | 270 900.00 | | 270 900.00 | 270 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 116.00 | | 468 116.00 | 468 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 914.00 | | 1 624 914.00 | 1 624 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 847.00 | 924 131.00 | | 998 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 502.00 | 149 717.00 | | 147 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 349.00 | 1 073 847.00 | | 1 146 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 415.00 | 241 115.00 | | 230 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 803.00 | 155 529.00 | | 158 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 495.00 | 85 837.00 | | 54 495.00 |
EA Autres dettes | 34 853.00 | 34 673.00 | | 34 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 565.00 | 517 154.00 | | 478 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 914.00 | 1 591 001.00 | | 1 624 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 331.00 | | 1 582 331.00 | 1 582 331.00 |
FG Production vendue services | 245 614.00 | 776.00 | 246 390.00 | 245 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 945.00 | 776.00 | 1 828 721.00 | 1 827 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 444.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 4.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 485.00 | 51 341.00 | | 50 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 546.00 | 1 743 776.00 | | 1 833 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 044.00 | 1 594 059.00 | | 1 686 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 502.00 | 149 717.00 | | 147 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 566.00 | | 1 258.00 | 1 365 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 1 366 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 206 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 968.00 | | | 1 151 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 257.00 | | | 207 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 341.00 | | 1 258.00 | 6 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 277.00 | 2 749.00 | 648.00 | 207 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 726.00 | 2 749.00 | 648.00 | 201 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 803.00 | 158 803.00 | | 158 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 415.00 | 23 215.00 | 94 551.00 | 230 415.00 |
VI Groupe et associés | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 820.00 | 45 047.00 | 4 773.00 | 49 820.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 565.00 | 271 365.00 | 94 551.00 | 478 565.00 |