| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 417.00 | | 1 146 417.00 | 1 146 417.00 |
AP Constructions | 97 395.00 | 96 769.00 | 627.00 | 97 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 111.00 | 99 030.00 | 81.00 | 99 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 679.00 | 205 506.00 | 1 152 173.00 | 1 357 679.00 |
BT Marchandises | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BZ Autres créances | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CF Disponibilités | 349 113.00 | | 349 113.00 | 349 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 523.00 | | 508 523.00 | 508 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 202.00 | 205 506.00 | 1 660 696.00 | 1 866 202.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 813 999.00 | 813 999.00 | | 813 999.00 |
DH Report à nouveau | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 309.00 | 69 153.00 | | 50 309.00 |
DL TOTAL (I) | 966 461.00 | 916 152.00 | | 966 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 475.00 | 250 839.00 | | 482 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 751.00 | 25 795.00 | | 11 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 918.00 | 132 401.00 | | 171 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 091.00 | 27 552.00 | | 28 091.00 |
EA Autres dettes | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 235.00 | 436 809.00 | | 694 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 696.00 | 1 352 961.00 | | 1 660 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 178.00 | 256 426.00 | | 301 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 093.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 175.00 | | 924 175.00 | 924 175.00 |
FG Production vendue services | 111 429.00 | | 111 429.00 | 111 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 604.00 | | 1 035 604.00 | 1 035 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 135.00 | 2 275.00 | | 5 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 512.00 | 704.00 | | 6 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 727.00 | 704.00 | | 6 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -704.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | 21 635.00 | | 12 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 876.00 | 1 367 191.00 | | 1 048 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 567.00 | 1 298 037.00 | | 998 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 309.00 | 69 153.00 | | 50 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 227.00 | | | 1 363 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 548.00 | 1 357 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340.00 | 1 151 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 208.00 | 200 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 308.00 | | | 1 152 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 870.00 | | | 205 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 368.00 | 470.00 | 5 332.00 | 210 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | 340.00 | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 477.00 | 470.00 | 4 992.00 | 204 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 918.00 | 171 918.00 | | 171 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 350.00 | 89 293.00 | 221 859.00 | 482 350.00 |
VI Groupe et associés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 352.00 | 51 459.00 | 4 893.00 | 56 352.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 235.00 | 301 178.00 | 221 859.00 | 694 235.00 |