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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AP Constructions | 15 574.00 | 13 161.00 | 2 414.00 | 15 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 557.00 | 134 600.00 | 29 957.00 | 164 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 827.00 | 27 144.00 | 6 683.00 | 33 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 148.00 | 179 095.00 | 39 053.00 | 218 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
BT Marchandises | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 166.00 | | 149 166.00 | 149 166.00 |
BZ Autres créances | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CF Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 186.00 | | 276 186.00 | 276 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 334.00 | 179 095.00 | 315 239.00 | 494 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 208 323.00 | | | 208 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667.00 | | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 218 190.00 | | | 218 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 239.00 | | | 315 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 797.00 | | 1 223 797.00 | 1 223 797.00 |
FG Production vendue services | 221 705.00 | | 221 705.00 | 221 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 502.00 | | 1 445 502.00 | 1 445 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 245.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 406.00 | | | 1 450 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 739.00 | | | 1 449 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 268.00 | | 6 880.00 | 211 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 078.00 | | 6 880.00 | 207 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 850.00 | 9 245.00 | | 169 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 660.00 | 9 245.00 | | 165 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
UX Autres créances clients | 149 166.00 | | | 149 166.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VI Groupe et associés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 347.00 | 172 347.00 | | 172 347.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 049.00 | 97 049.00 | | 97 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
ST Autres comptes | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 811.00 | | | 203 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 625.00 | | | 176 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 839.00 | | | 88 839.00 |