| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AP Constructions | 15 574.00 | 15 498.00 | 76.00 | 15 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 112.00 | 147 338.00 | 20 774.00 | 168 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 559.00 | 32 312.00 | 7 248.00 | 39 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 436.00 | 199 338.00 | 28 098.00 | 227 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
BT Marchandises | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 659.00 | | 157 659.00 | 157 659.00 |
BZ Autres créances | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CF Disponibilités | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 142.00 | | 301 142.00 | 301 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 578.00 | 199 338.00 | 329 240.00 | 528 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 229 488.00 | | | 229 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DL TOTAL (I) | 241 574.00 | | | 241 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 240.00 | | | 329 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 885.00 | | 1 076 885.00 | 1 076 885.00 |
FG Production vendue services | 161 641.00 | | 161 641.00 | 161 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 526.00 | | 1 238 526.00 | 1 238 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 16 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 530.00 | | | 1 249 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 644.00 | | | 1 246 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 042.00 | | 1 394.00 | 226 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 852.00 | | 1 394.00 | 221 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 728.00 | 2 610.00 | | 196 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 538.00 | 2 610.00 | | 192 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UX Autres créances clients | 157 659.00 | 157 659.00 | | 157 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 341.00 | 179 341.00 | | 179 341.00 |
VW T.V.A. | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
ST Autres comptes | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 577.00 | | | 577.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 810.00 | | | 177 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 770.00 | | | 157 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |