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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AP Constructions | 15 574.00 | 14 067.00 | 1 507.00 | 15 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 557.00 | 140 854.00 | 23 703.00 | 164 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 570.00 | 28 079.00 | 6 491.00 | 34 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 891.00 | 187 191.00 | 31 700.00 | 218 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
BT Marchandises | 79 789.00 | | 79 789.00 | 79 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 237.00 | | 157 237.00 | 157 237.00 |
BZ Autres créances | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CF Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 532.00 | | 302 532.00 | 302 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 423.00 | 187 191.00 | 334 232.00 | 521 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 208 990.00 | | | 208 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 218 983.00 | | | 218 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 249.00 | | | 115 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 232.00 | | | 334 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 249.00 | | | 115 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 090.00 | | 1 430 090.00 | 1 430 090.00 |
FG Production vendue services | 204 225.00 | | 204 225.00 | 204 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 315.00 | | 1 634 315.00 | 1 634 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 096.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223.00 | | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 622.00 | | | 1 634 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 829.00 | | | 1 633 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793.00 | | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 148.00 | | 768.00 | 218 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 958.00 | | 768.00 | 213 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 095.00 | 8 096.00 | | 179 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 905.00 | 8 096.00 | | 174 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UX Autres créances clients | 157 237.00 | | | 157 237.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VI Groupe et associés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 872.00 | 176 872.00 | | 176 872.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 249.00 | 115 249.00 | | 115 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
ST Autres comptes | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
YT Sous‐traitance | 283.00 | | | 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 253.00 | | | 229 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 621.00 | | | 206 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 602.00 | | | 82 602.00 |