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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AP Constructions | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 046.00 | 148 348.00 | 25 699.00 | 174 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 202.00 | 34 376.00 | 13 826.00 | 48 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 013.00 | 202 488.00 | 39 525.00 | 242 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BT Marchandises | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 196.00 | | 164 196.00 | 164 196.00 |
BZ Autres créances | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CF Disponibilités | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 234.00 | | 298 234.00 | 298 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 247.00 | 202 488.00 | 337 759.00 | 540 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 231 955.00 | | | 231 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DK Provisions réglementées | 840.00 | | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 248 414.00 | | | 248 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 759.00 | | | 337 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 908.00 | | 1 436 908.00 | 1 436 908.00 |
FG Production vendue services | 284 406.00 | | 284 406.00 | 284 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 313.00 | | 1 721 313.00 | 1 721 313.00 |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 16 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 783.00 | | | -2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 566.00 | | | 1 723 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 146.00 | | | 1 717 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 436.00 | | 14 577.00 | 227 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 246.00 | | 14 577.00 | 223 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 338.00 | 3 150.00 | | 199 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 148.00 | 3 150.00 | | 195 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 164 196.00 | 164 196.00 | | 164 196.00 |
VB T. V. A. | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 302.00 | 183 302.00 | | 183 302.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
ST Autres comptes | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 092.00 | | | 245 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 224.00 | | | 179 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |