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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731.00 | 3 883.00 | 847.00 | 4 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 723.00 | 63 551.00 | 1 062 172.00 | 1 125 723.00 |
BT Marchandises | 144 547.00 | | 144 547.00 | 144 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BZ Autres créances | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
CF Disponibilités | 110 410.00 | | 110 410.00 | 110 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 098.00 | | 363 098.00 | 363 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 821.00 | 63 551.00 | 1 425 271.00 | 1 488 821.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DH Report à nouveau | 543 212.00 | 463 119.00 | | 543 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 849.00 | 80 093.00 | | 41 849.00 |
DL TOTAL (I) | 589 638.00 | 547 788.00 | | 589 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 370.00 | 692 296.00 | | 602 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 685.00 | 6 184.00 | | 11 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 942.00 | 153 275.00 | | 157 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 636.00 | 71 337.00 | | 63 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 633.00 | 923 092.00 | | 835 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 271.00 | 1 470 881.00 | | 1 425 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 516.00 | 322 617.00 | | 328 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 630.00 | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 631.00 | | 1 783 631.00 | 1 783 631.00 |
FG Production vendue services | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 829.00 | | 1 789 829.00 | 1 789 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 581.00 | 10 660.00 | | 10 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 581.00 | 10 660.00 | | 10 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 111.00 | 7 398.00 | | 34 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 111.00 | 7 398.00 | | 34 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 529.00 | 3 262.00 | | -23 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 25 676.00 | | 8 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 727.00 | 1 904 597.00 | | 1 812 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 878.00 | 1 824 503.00 | | 1 770 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 849.00 | 80 093.00 | | 41 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 793.00 | | | 1 125 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 14 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 1 125 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 000.00 | | | 1 047 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 605.00 | 946.00 | | 62 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 605.00 | 946.00 | | 62 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 942.00 | 157 942.00 | | 157 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 804.00 | 94 687.00 | 413 528.00 | 601 804.00 |
VI Groupe et associés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 663.00 | | | 89 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 867.00 | 108 142.00 | 8 725.00 | 116 867.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 633.00 | 328 516.00 | 413 528.00 | 835 633.00 |