| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 579.00 | 60 799.00 | 3 780.00 | 64 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 635.00 | 65 530.00 | 1 065 105.00 | 1 130 635.00 |
BT Marchandises | 161 607.00 | | 161 607.00 | 161 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
BZ Autres créances | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CF Disponibilités | 100 868.00 | | 100 868.00 | 100 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 178.00 | | 320 178.00 | 320 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 813.00 | 65 530.00 | 1 385 283.00 | 1 450 813.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DH Report à nouveau | 634 223.00 | 585 062.00 | | 634 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 081.00 | 49 161.00 | | 44 081.00 |
DL TOTAL (I) | 682 880.00 | 638 799.00 | | 682 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 826.00 | 508 842.00 | | 411 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 17 185.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 738.00 | 189 647.00 | | 230 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 154.00 | 51 245.00 | | 57 154.00 |
EA Autres dettes | | 1 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 404.00 | 768 003.00 | | 702 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 283.00 | 1 406 802.00 | | 1 385 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 705.00 | 358 092.00 | | 393 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | 603.00 | | 1 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 635.00 | | | 1 130 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 000.00 | | | 1 047 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 738.00 | 230 738.00 | | 230 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
UX Autres créances clients | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
VB T. V. A. | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 818.00 | 102 119.00 | 308 699.00 | 410 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 206.00 | | | 97 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 428.00 | 57 703.00 | 8 725.00 | 66 428.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 404.00 | 393 705.00 | 308 699.00 | 702 404.00 |