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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 579.00 | 61 852.00 | 2 727.00 | 64 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 860.00 | 66 582.00 | 1 064 278.00 | 1 130 860.00 |
BT Marchandises | 121 631.00 | | 121 631.00 | 121 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
BZ Autres créances | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CF Disponibilités | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 786.00 | | 288 786.00 | 288 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 646.00 | 66 582.00 | 1 353 064.00 | 1 419 646.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 707 863.00 | 678 304.00 | | 707 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 178.00 | 29 560.00 | | 91 178.00 |
DL TOTAL (I) | 803 618.00 | 712 439.00 | | 803 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 668.00 | 361 219.00 | | 257 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 248.00 | 227 413.00 | | 218 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 518.00 | 81 110.00 | | 73 518.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 446.00 | 669 742.00 | | 549 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 064.00 | 1 382 181.00 | | 1 353 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 440.00 | 413 203.00 | | 400 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 621.00 | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 860.00 | | | 1 130 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 000.00 | | | 1 047 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 881.00 | 702.00 | | 65 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 881.00 | 702.00 | | 65 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 248.00 | 218 248.00 | | 218 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
UX Autres créances clients | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 097.00 | 108 090.00 | 149 006.00 | 257 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 276.00 | | | 103 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 613.00 | 86 662.00 | 8 951.00 | 95 613.00 |
VW T.V.A. | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 446.00 | 400 440.00 | 149 006.00 | 549 446.00 |