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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 579.00 | 63 255.00 | 1 324.00 | 64 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 548.00 | 67 986.00 | 1 063 562.00 | 1 131 548.00 |
BT Marchandises | 126 822.00 | | 126 822.00 | 126 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
BZ Autres créances | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
CF Disponibilités | 104 583.00 | | 104 583.00 | 104 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 183.00 | | 289 183.00 | 289 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 730.00 | 67 986.00 | 1 352 745.00 | 1 420 730.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 872 772.00 | 799 042.00 | | 872 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 347.00 | 73 730.00 | | 86 347.00 |
DL TOTAL (I) | 963 695.00 | 877 348.00 | | 963 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 773.00 | 166 510.00 | | 97 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 129.00 | 158 652.00 | | 197 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 147.00 | 72 717.00 | | 94 147.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 050.00 | 397 917.00 | | 389 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 745.00 | 1 275 265.00 | | 1 352 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 510.00 | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 860.00 | | 687.00 | 1 130 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 000.00 | | | 1 047 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 551.00 | | 687.00 | 14 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 284.00 | 702.00 | | 67 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 284.00 | 702.00 | | 67 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 129.00 | 197 129.00 | | 197 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
UX Autres créances clients | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VC Groupe et associés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 223.00 | 97 223.00 | | 97 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 416.00 | 57 778.00 | 9 638.00 | 67 416.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 050.00 | 389 050.00 | | 389 050.00 |