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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 826.00 | 160 431.00 | 19 394.00 | 179 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 431.00 | 825 786.00 | 92 645.00 | 918 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 127.00 | 1 141 984.00 | 140 143.00 | 1 282 127.00 |
BT Marchandises | 154 682.00 | 4 446.00 | 150 236.00 | 154 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BZ Autres créances | 77 106.00 | | 77 106.00 | 77 106.00 |
CF Disponibilités | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 842.00 | 4 446.00 | 271 396.00 | 275 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 969.00 | 1 146 430.00 | 411 540.00 | 1 557 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DG Autres réserves | | 25 645.00 | | |
DH Report à nouveau | -374 074.00 | | | -374 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 200.00 | -399 719.00 | | -81 200.00 |
DL TOTAL (I) | -99 274.00 | -18 073.00 | | -99 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 015.00 | 2 816.00 | | 3 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 015.00 | 2 816.00 | | 3 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 974.00 | 178 963.00 | | 430 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 474.00 | 63 521.00 | | 63 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 945.00 | | |
EA Autres dettes | 13 344.00 | 188 239.00 | | 13 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 798.00 | 469 670.00 | | 507 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 540.00 | 454 413.00 | | 411 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 941 676.00 | | 2 941 676.00 | 2 941 676.00 |
FG Production vendue services | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 004.00 | | 2 945 004.00 | 2 945 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 11 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | 9 575.00 | | 1 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 988.00 | 9 909.00 | | 23 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 990.00 | 19 484.00 | | 24 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 990.00 | 19 484.00 | | 24 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 297 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 990.00 | 316 928.00 | | 24 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -297 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 922.00 | 3 099 707.00 | | 3 007 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 122.00 | 3 499 427.00 | | 3 089 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 200.00 | -399 719.00 | | -81 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 886.00 | | 57 243.00 | 1 225 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 1 282 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 1 098 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 767.00 | | | 155 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 016.00 | | 57 243.00 | 1 042 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 544.00 | 28 892.00 | | 849 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 67.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 298.00 | 28 826.00 | | 846 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 817.00 | 3 015.00 | 2 817.00 | 2 817.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 521.00 | | 66.00 | 152 521.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 015.00 | | 23 922.00 | 135 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 974.00 | 4 446.00 | 8 974.00 | 8 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 509.00 | 4 446.00 | 32 962.00 | 296 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 326.00 | 7 461.00 | 35 779.00 | 299 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 974.00 | 430 974.00 | | 430 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
UP Prêts | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VP Divers | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 706.00 | 112 802.00 | 28 104.00 | 140 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 798.00 | 507 798.00 | | 507 798.00 |