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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 138.00 | 143 622.00 | 2 515.00 | 146 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 288.00 | 587 165.00 | 84 123.00 | 671 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 296.00 | 734 103.00 | 267 192.00 | 1 001 296.00 |
BT Marchandises | 130 083.00 | 5 697.00 | 124 386.00 | 130 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BZ Autres créances | 87 114.00 | | 87 114.00 | 87 114.00 |
CF Disponibilités | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 758.00 | 5 697.00 | 260 061.00 | 265 758.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 054.00 | 739 800.00 | 527 253.00 | 1 267 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 560.00 | 10 000.00 | | 162 560.00 |
DH Report à nouveau | -421 185.00 | -137 612.00 | | -421 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 275.00 | -283 573.00 | | -268 275.00 |
DK Provisions réglementées | 1 248.00 | 558.00 | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | -525 652.00 | -410 627.00 | | -525 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 027.00 | 6 547.00 | | 8 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 027.00 | 6 547.00 | | 8 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 779.00 | 98 774.00 | | 207 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 462.00 | 38 076.00 | | 43 462.00 |
EA Autres dettes | 793 636.00 | 837 985.00 | | 793 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 878.00 | 974 835.00 | | 1 044 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 253.00 | 570 755.00 | | 527 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220 867.00 | | 2 220 867.00 | 2 220 867.00 |
FG Production vendue services | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 122.00 | | 2 232 122.00 | 2 232 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 4 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | 558.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 1 001.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -1 001.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 288.00 | 2 508 914.00 | | 2 251 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 563.00 | 2 792 487.00 | | 2 519 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 275.00 | -283 573.00 | | -268 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 102.00 | | 5 193.00 | 996 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 767.00 | | | 155 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 232.00 | | 5 193.00 | 812 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 301.00 | 11 802.00 | | 722 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 984.00 | 11 802.00 | | 718 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 547.00 | 8 027.00 | 6 547.00 | 6 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 547.00 | 8 027.00 | 6 547.00 | 6 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 779.00 | 207 779.00 | | 207 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 793 636.00 | 793 636.00 | | 793 636.00 |
VP Divers | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 255.00 | 122 151.00 | 28 104.00 | 150 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 878.00 | 1 044 878.00 | | 1 044 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |