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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 138.00 | 141 767.00 | 4 371.00 | 146 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 902.00 | 566 134.00 | 80 768.00 | 646 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 910.00 | 711 217.00 | 265 693.00 | 976 910.00 |
BT Marchandises | 232 686.00 | 2 973.00 | 229 713.00 | 232 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BZ Autres créances | 118 578.00 | | 118 578.00 | 118 578.00 |
CF Disponibilités | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 566.00 | 2 973.00 | 439 593.00 | 442 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 475.00 | 714 190.00 | 705 286.00 | 1 419 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -530 774.00 | -455 274.00 | | -530 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 162.00 | -75 500.00 | | 47 162.00 |
DL TOTAL (I) | -127 612.00 | -174 774.00 | | -127 612.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 732.00 | 4 425.00 | | 4 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 732.00 | 21 425.00 | | 4 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 663.00 | 415 097.00 | | 717 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 933.00 | 56 936.00 | | 49 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 560.00 | 2 040.00 | | 3 560.00 |
EA Autres dettes | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 166.00 | 474 072.00 | | 828 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 286.00 | 320 724.00 | | 705 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 771 893.00 | | 2 771 893.00 | 2 771 893.00 |
FG Production vendue services | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 395.00 | | 2 781 395.00 | 2 781 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 851.00 | 133 437.00 | | 7 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 499.00 | 35 850.00 | | 234 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 350.00 | 169 287.00 | | 242 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 874.00 | 138 353.00 | | 11 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 153.00 | 145 155.00 | | 19 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 197.00 | 24 132.00 | | 223 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 972.00 | 3 189 862.00 | | 3 068 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 810.00 | 3 265 362.00 | | 3 021 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 162.00 | -75 500.00 | | 47 162.00 |